Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹200.94 पर्यंत; पाच वर्षाचा सीएजीआर 16.97% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹200.94 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यामुळे दिवसातून 2.32% घट झाली.
• मागील परतावा एका वर्षात 6.68 % होता, तीन वर्षांमध्ये 13.77 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 16.97 % वार्षिक होता.
• 0.69% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम प्रदर्शित फंड साईझ ₹82,580 कोटी होती.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 2.59% वाटप होते, तर बीएचईएल ही 1.85% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹200.94 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. त्याच्या प्राथमिक एनएव्ही कार्डमध्ये 2.32 % ची एक-दिवसीय घसरण दिसून आली. एनएव्हीसह अचूक मूल्यांकन तारीख दिसून येते, स्कीम पेजवर इतरत्र असू शकणाऱ्या जुन्या मूल्यांमधून हा आकडा वेगळे करतो.

पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये सूचीबद्ध इक्विटी आणि शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी स्थिती दोन्ही समाविष्ट आहेत. 2.59% टीआरईपीएसचा वाटा होता, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप बनते. BHEL ही 1.85% ची सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती. TD पॉवर सिस्टीम नंतर 1.82%, APA उद्योग 1.73%, आणि HDFC बँक 1.71% होते.

एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या प्रवेशांचे पोर्टफोलिओच्या 9.70% प्रतिनिधित्व केले आहे, ज्यात टीआरईपीएस समाविष्ट आहे. केवळ चार सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन्स एकूण 7.11 %. दोन कॅल्क्युलेशन वेगळे ठेवणे स्टॉक होल्डिंग म्हणून लिक्विडिटी वाटप प्रतिबंधित करते.

टीआरईपीएस हे सूचीबद्ध कंपनीपेक्षा मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे. पोर्टफोलिओमध्ये त्याची उपस्थिती स्कीमचे स्मॉल-कॅप इक्विटी वर्गीकरण बदलत नाही. नमूद केलेले उद्दिष्ट स्मॉल-कॅप इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांद्वारे दीर्घकालीन भांडवली वाढीस प्राधान्य देते, ज्यामध्ये कर्ज आणि मनी-मार्केट सिक्युरिटीज देखील त्याच्या परवानगीच्या दृष्टीकोनाचा भाग आहेत.

प्रदर्शित एक, तीन आणि पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी सकारात्मक राहिली. एक वर्षाचा रिटर्न 6.68 %, तीन वर्षाचा सीएजीआर 13.77 % येथे आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 16.97% येथे आहे. पाच वर्षाची वार्षिक आकडेवारी तीन वर्षाच्या आकड्याला 3.20 टक्के पॉईंट्सने ओलांडली. या कालावधीच्या परताव्यामुळे सिंगल-डे एनएव्ही घसरण्याचे कारण ओळखता येत नाही.

नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्ले ₹82,580 कोटी होते. ₹100 च्या किमान एसआयपी आणि ₹5,000 च्या किमान लंपसम रकमेसह थेट वाढीचा खर्च 0.69 % वर दाखवला गेला. हे नवीनतम प्रदर्शित ऑपरेटिंग तपशील आहेत, मालमत्तेच्या स्वतंत्रपणे दिनांकित उपायांच्या ऐवजी किंवा मूल्यांकन दिवसाच्या खर्चासाठी.

होल्डिंग्स लिस्ट ही आंशिक पोर्टफोलिओ व्ह्यू आहे. ते अतिरिक्त व्हेरिफाईड माहितीशिवाय पूर्ण स्मॉल-कॅप वाटप, संपूर्ण सेक्टर एक्सपोजर किंवा स्टॉक-लेव्हल दैनंदिन परफॉर्मन्स ॲट्रिब्युशन स्थापित करू शकत नाही.