Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड 8 सप्टेंबर एनएव्ही व्हेरिफाय केलेले नाही; 5paisa चे नवीनतम तारीख मूल्य आहे ₹210.22

मुख्य टेकअवे

• अचूक 8 सप्टेंबर 2026. प्रत्यक्ष वाढीचे एनएव्ही एकतर परवानगी असलेल्या स्त्रोतांकडून पडताळले जाऊ शकत नाही, त्यामुळे कोणतेही क्लोजिंग मूल्य अंदाजित किंवा पुढे नेले गेले नाही.
• नवीनतम पुष्टीकृत 5paisa NAV 7 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹210.22 होती, जेव्हा प्रदर्शित एक दिवसीय हालचाली -0.12% होती.
• 7 सप्टेंबर परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये अनुक्रमे 11.65%, 15.16% आणि 19.60% चे एक वर्ष, तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचा रिटर्न दाखविला आहे.
• स्कीमचा नवीनतम प्रदर्शित फंड साईझ ₹78,957 कोटी होती, तर त्याची ₹5,000 लंपसम किमान 50 पट ₹100 SIP किमान होती.

Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ या 8 सप्टेंबर बॅचमधील दोन फंडपैकी एक आहे ज्यासाठी विनंती केलेली क्लोजिंग एनएव्ही परवानगी असलेल्या स्त्रोतांकडून पडताळली जाऊ शकत नाही. वैयक्तिक 5paisa पेज अद्याप 7 सप्टेंबर 2026 तारखेच्या ₹210.22 दाखवले आहे, तर मंजूर मूल्य संशोधन डायरेक्ट प्लॅन पेजने कन्फर्म केलेल्या 8 सप्टेंबर आकडेवारी प्रकाशित केली नव्हती. त्यामुळे कोणतेही मूल्य सूचित केले गेले नाही.

नवीनतम तारीखचा 5paisa स्नॅपशॉट बॅकग्राऊंड म्हणून वापरला जाऊ शकतो, जर त्याची तारीख स्पष्ट असेल तर. 7 सप्टेंबर रोजी, एनएव्ही ₹210.22 होते आणि प्रदर्शित दैनंदिन हालचाली -0.12% होती. एक वर्षाचा रिटर्न 11.65 %, तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.16 % आणि पाच वर्षाचा वार्षिक उत्पन्न 19.60 % आहे. यापैकी कोणतीही आकडेवारी 8 सप्टेंबर रीडिंग म्हणून रिलेबल करण्यात आलेली नाही.

₹78,957 कोटी, नवीनतम प्रदर्शित फंड साईझ उपलब्ध स्कीम डाटामध्ये मोठ्या प्रमाणात होती. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % होता. किमान इन्व्हेस्टमेंट रक्कम मोठ्या प्रमाणात भिन्न आहे: लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसाठी SIP फ्लोअर ₹5,000 च्या तुलनेत ₹100 होता. नंतरची रक्कम किमान मासिक SIP रकमेच्या 50 पट होती.

उघड केलेला पोर्टफोलिओ अनेक लहान पोझिशन्सवर पसरला होता. TREPS चे 2.40% वाटप होते, तर एच डी एफ सी बँकचे 1.89%, BHEL 1.78%, APA उद्योग 1.53% आणि TD पॉवर सिस्टीम्स 1.38% आहे. त्या पाच एन्ट्रीज एकत्रितपणे 8.98% प्रतिनिधित्व केल्या. टीआरईपीएस वगळून, चार सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन्स 6.58% पर्यंत जोडल्या गेल्या.

रिस्क आकडेवारीवर, अल्फा 1.31, बीटा 0.86, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.53 आणि शार्प रेशिओ 0.61 होता. नवीनतम एक्झिट-लोड अटींमध्ये एका वर्षाच्या आत रिडेम्पशनसाठी 1% शुल्क दाखवले आहे, एका वर्षानंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही. अचूक 8 सप्टेंबर थेट वाढीचा एनएव्ही अनुमती असलेल्या स्त्रोतावर उघड होईपर्यंत, ₹210.22 केवळ 7 सप्टेंबर संदर्भ आहे.