निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹209.50; 5-वर्षाचे सीएजीआर 19.22% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.03% जास्त ते ₹209.50 पर्यंत वाढले.
• 14.44% तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 19.22% पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत एक वर्षाचा रिटर्न 10.05 % होता.
• फंड साईझ अंदाजे ₹82,580 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% होता.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे प्रकटीकरण वाटप होते 2.59 %; पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या प्रवेशांचे एकत्रितपणे 9.70 % प्रतिनिधित्व केले.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.03% जास्त ते ₹209.50 पर्यंत वाढले. त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 10.05 % होते. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, वार्षिक रिटर्न 14.44 % अधिक होता, ज्यामुळे मध्यम-मुदतीचा आकडा 4.39 टक्के पॉईंट्स एका वर्षाच्या परिणामापेक्षा जास्त होते.

पाच वर्षाचा सीएजीआर 19.22 % पर्यंत पोहोचला. हे तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 4.78 टक्के पॉईंट्स होते आणि नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 9.17 टक्के पॉईंट्स जास्त होते. तुलना ऐतिहासिक आहे: प्रत्येक मोजमाप कालावधी वेगवेगळ्या एनएव्हीपासून सुरू होतो आणि त्यामुळे मार्केट स्थितींचे भिन्न कॉम्बिनेशन कॅप्चर करतो.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹82,580 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % होता. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती, तर किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती. हे आकडे दैनंदिन एनएव्ही आणि ट्रेलिंग-रिटर्न नंबरसह अतिरिक्त स्कीम संदर्भ प्रदान करतात.

टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे पोर्टफोलिओ वाटप 2.59% होते, तथापि हे इक्विटी स्टॉकपेक्षा मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे. BHEL मध्ये सर्वात मोठी लिस्टेड इक्विटी पोझिशन 1.85%, TD पॉवर सिस्टीम्स 1.82%, APAAR इंडस्ट्रीज 1.73% आणि HDFC बँक 1.71% आहे. टीआरईपीएससह, पाच एन्ट्रीज पोर्टफोलिओच्या 9.70% प्रतिनिधित्व करतात.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.86 चा बीटा आणि 5.53 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. अल्फा 1.31 होता, शार्प रेशिओ 0.61 आहे. वाटपामधून एक वर्ष पूर्ण करण्यापूर्वी आणि त्यानंतर शून्य रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी स्कीमचा एक्झिट लोड 1% वर सूचीबद्ध करण्यात आला.