निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹203.95; 5-वर्षाचे रिटर्न 17.11% वर

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹203.95 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला, जो दिवसातून 0.23% वाढतो.
• मागील ट्रेलिंग रिटर्न एका वर्षात 7.42%, तीन वर्षांमध्ये 13.98% आणि पाच वर्षांमध्ये 17.11% होते.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 2.68% वाटप होते, तर टीडी पॉवर सिस्टीम्स ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती 1.88%.

निप्पन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ₹203.95 च्या एनएव्हीसह 13 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन बंद केले, जे मागील मूल्यांकनापेक्षा 0.23% वाढ दर्शविते. स्कीमचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 13.98 % होते. स्मॉल-कॅप फंड म्हणून, त्याचे नमूद केलेले उद्दिष्ट डेब्ट आणि मनी-मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स ठेवण्याच्या क्षमतेसह प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजद्वारे दीर्घकालीन भांडवली वाढीवर केंद्रित आहे.

5paisa द्वारे दाखवलेल्या दीर्घ मोजमाप कालावधीमध्ये, या स्कीममध्ये 7.42% चा एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न, 13.98% चा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 17.11% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न रेकॉर्ड केला आहे. त्याची नवीनतम फंड साईझ ₹80,906 कोटी होती, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% होता. किमान SIP ₹100 होती आणि किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती.

पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणासाठी लिक्विडिटी एक्स्पोजर आणि सूचीबद्ध शेअर्स दरम्यान अंतर आवश्यक आहे. टीआरईपीएसचा वाटा 2.68% होता, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले प्रवेश बनले आहे, परंतु टीआरईपीएस हे इक्विटी स्टॉक ऐवजी शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे. टीडी पॉवर सिस्टीम्स ही सर्वात मोठी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग होती 1.88%, BHEL 1.77%, HDFC बँक 1.75% आणि APAAR इंडस्ट्रीज 1.74%. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या प्रदर्शित एंट्री, पोर्टफोलिओच्या 9.82% प्रतिनिधित्व करतात.

पेजवरील रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.58, बीटा 0.86, अल्फा 1.53 आणि शार्प रेशिओ 0.54 होता. सर्वात मोठ्या प्रदर्शित पोझिशन्समध्ये तुलनेने डिस्पर्स केलेले वजन देखील दर्शविते की कोणताही वैयक्तिक सूचीबद्ध शेअर विशेषत: उघड केलेल्या पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटचा मोठा भाग प्रतिनिधित्व करत नाही. हे पोर्टफोलिओ आणि रिस्क आकडेवारी फंड डाटाला सपोर्ट करीत आहेत आणि भविष्यातील NAV हालचालींचा अंदाज म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये.