Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर रोजी ₹204.62 पर्यंत; 5-वर्षाचे सीएजीआर 18.18% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एनएव्हीने 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.05% जास्त ते ₹204.62 पर्यंत केले.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 6.30% होता, तीन वर्षांमध्ये 14.28% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 18.18%.
• टीआरईपीएसने मालमत्तेच्या 2.59% चे प्रतिनिधित्व केले आणि ते सर्वात मोठे पोर्टफोलिओ प्रवेश होते; BHEL ही 1.85% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती.
• 0.69% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह ही स्कीम अंदाजे ₹82,580 कोटी व्यवस्थापित केली आहे.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹204.62 वर पोहोचले, ज्यामध्ये 0.05% च्या मार्जिनल वन-डे वाढीची नोंद झाली. तीन वर्षाचा सीएजीआर 14.28 % होता. फंड साईझ अंदाजे ₹82,580 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% होता. ₹5,000 किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंटच्या तुलनेत किमान SIP ₹100 होती.

रिपोर्ट केलेल्या रिटर्न कालावधीमध्ये, एक वर्षाचा आकडा 6.30 % होता. तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 14.28 % येथे आला, त्यानंतर पाच वर्षांमध्ये 18.18 %. ज्यामुळे पाच वर्षाचे सीएजीआर 11.88 टक्के पॉईंट्स नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा आणि तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 3.90 टक्के पॉईंट्स.

टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे पोर्टफोलिओ वाटप 2.59% होते, परंतु त्याला इक्विटी होल्डिंग म्हणून मानले जाऊ नये. BHEL मध्ये सर्वात मोठी लिस्टेड इक्विटी पोझिशन 1.85%, TD पॉवर सिस्टीम्स 1.82%, APAAR इंडस्ट्रीज 1.73% आणि HDFC बँक 1.71% आहे. टीआरईपीएससह पाच डिस्क्लोज्ड एंट्री एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 9.70% प्रतिनिधित्व करतात.

स्कीमच्या ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.86 चा बीटा, 1.31 चा अल्फा, 5.53 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.61 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे आकडे कॅल्क्युलेशनसाठी वापरलेल्या मोजमाप फ्रेमवर्कवर ऐतिहासिक वर्तनाचे वर्णन करतात आणि एनएव्ही अस्थिरता किंवा रिटर्नची भविष्यातील लेव्हल सूचित करत नाहीत.

स्मॉल-कॅप स्कीम प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेरील कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करतात. या प्रकरणात, वैयक्तिकरित्या उघड केलेल्या प्रमुख पोझिशन्सचे तुलनेने लहान वजन संख्यात्मकपणे उल्लेखनीय आहे: टीआरईपीएस समाविष्ट केल्यानंतरही, पोर्टफोलिओच्या दहाव्यापेक्षा कमी उघड केलेल्या पाच सर्वात मोठ्या एंट्री आहेत.