Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹189.21; 2.39% घसरण

मुख्य टेकअवे

• निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने मूल्यांकन दिवसासाठी 2.39% कमी झाल्यानंतर 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹189.21 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला.
• मागील परतावा एका वर्षात -1.40 % होता, तीन वर्षांमध्ये 12.61% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 16.46% वार्षिक होता.
• या योजनेचा फंड साईझ ₹80,906 कोटी आहे आणि किमान ₹100 SIP सह 0.69% थेट वाढीचा खर्च रेशिओ आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 2.68% वाटप होते, तर टीडी पॉवर सिस्टीम्स ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती 1.88%.

निप्पन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹189.21 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान एनएव्ही 2.39% कमी होत आहे. रिफ्रेश केलेल्या प्राथमिक एनएव्ही कार्डनुसार त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 12.61 % होते.

व्यापक रिटर्न रेकॉर्डमध्ये -1.40 % एक वर्षाचा रिटर्न, 12.61 % तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 16.46 % पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे. कमी आणि दीर्घ कालावधीमधील फरक हे दर्शविते की एका दिवसाची एनएव्ही मूव्हमेंट आणि मल्टी-इयर वार्षिक नंबर परफॉर्मन्सच्या विशिष्ट उपायांचे प्रतिनिधित्व का करतात.

नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये, या योजनेचे व्यवस्थापन ₹80,906 कोटी. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % आहे. किमान SIP ₹100 होती, तर पेजवर प्रदर्शित किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजरसाठी इक्विटी सिक्युरिटीज आणि लिक्विडिटी होल्डिंग्स दरम्यान फरक आवश्यक आहे. टीआरईपीएसचा वाटा 2.68% होता आणि एकूण उघड केलेले सर्वात मोठे वाटप होते, परंतु हे इक्विटी स्टॉक ऐवजी शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे. टीडी पॉवर सिस्टीम्स ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती 1.88%, BHEL 1.77%, HDFC बँक 1.75% आणि APR इंडस्ट्रीज 1.74%. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या प्रवेशांचे प्रतिनिधित्व पोर्टफोलिओच्या जवळपास 9.82% आहे.

स्मॉल-कॅप स्कीम म्हणून, त्याचा इक्विटी पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने लहान सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी केंद्रित आहे, ज्यांच्या मार्केटच्या किंमती स्थापित लार्ज-कॅप बिझनेसपेक्षा मोठ्या शॉर्ट-टर्म स्विंग्सचा अनुभव घेऊ शकतात. दैनंदिन एनएव्ही बदल मल्टी-इयर रिटर्नच्या आकड्यांपासून स्वतंत्रपणे का विचारात घेणे आवश्यक आहे हे स्पष्ट करण्यास हे वैशिष्ट्य मदत करते. अन्य मूल्यांकन तारखेसाठी कोणतेही एनएव्ही 23 ऑक्टोबर आकडेवारीत फॉरवर्ड करण्यात आले नाही.