Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 27 ऑक्टोबर रोजी ₹193.8273; एक-दिवसीय लाभ 1.49%

मुख्य टेकअवे

• निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथची अचूक 27 ऑक्टोबर 2026. ₹193.8273 वर परवानगी असलेल्या वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन फॉलबॅकद्वारे एनएव्हीची पडताळणी केली गेली.
• अचूक-तारखेतील फॉलबॅकने 1.49% ची एक-दिवसीय एनएव्ही वाढ आणि 13.28% चे तीन वर्षाचे रिटर्न रीडिंग दाखवले.
• नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये ₹80,906 कोटींचा फंड साईझ आणि 0.69% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला.
• टीआरईपीएस हे 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये 2.68% ने सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप होते, तर टीडी पॉवर सिस्टीम्स 1.88% ने सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने परवानगी असलेल्या वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन फॉलबॅक नुसार 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹193.8273 चा अचूक-तारीख एनएव्ही रेकॉर्ड केला. व्हॅल्युएशन डे साठी एनएव्ही 1.49% वाढले आणि त्याच डायरेक्ट प्लॅन कार्डमध्ये 13.28% चे तीन वर्षाचे रिटर्न रीडिंग दाखवले.

5paisa चे रिफ्रेश केलेले प्रायमरी NAV कार्ड अद्याप विनंती केलेल्या 27 ऑक्टोबर मूल्यांकन तारखेपेक्षा 26 ऑक्टोबरसाठी ₹190.99 दाखवत असल्याने फॉलबॅक आवश्यक होते. म्हणून कोणतेही 26 ऑक्टोबर मूल्य या लेखात कॅरी फॉरवर्ड किंवा रिलेबल केले गेले नाही.

फंडाच्या माहितीला सपोर्ट करण्यासाठी, नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये ₹80,906 कोटींच्या मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स आणि 0.69% चा खर्च रेशिओ दिसून आला. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती आणि किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती. त्याच 26 ऑक्टोबर सहाय्यक स्नॅपशॉटमध्ये तीन वर्षाचा CAGR 13.40 % आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 16.54% दाखविला आहे; हे आकडे अचूक 27 ऑक्टोबर डाटा ऐवजी नवीनतम 5paisa सहाय्यक स्नॅपशॉट म्हणून सादर केले जातात.

त्या स्नॅपशॉटवर पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणाने टीआरईपीएस 2.68 % वर ठेवले, ज्यामुळे हे दाखवलेल्या प्रवेशांमध्ये सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप बनते. टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे आणि इक्विटी स्टॉक नाही. टीडी पॉवर सिस्टीम्स ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती 1.88%, BHEL 1.77% आणि HDFC बँक 1.75%.

अचूक-तारीख एनएव्ही आणि सहाय्यक स्नॅपशॉट डाटा यामधील फरक येथे महत्त्वाचा आहे कारण दोन परवानगी असलेले स्त्रोत वेगवेगळ्या वेळी अपडेट केले जातात. ₹193.8273 NAV आणि 1.49% दैनंदिन हालचाली विशेषत: 27 ऑक्टोबरसाठी पडताळल्या जातात, तर 5paisa AUM, खर्चाचा रेशिओ, रिटर्न आणि पोर्टफोलिओचे आकडे अलीकडेच डाटाला सपोर्ट करणारे आहेत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.