निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 30 सप्टेंबर रोजी ₹204.59 पर्यंत वाढते; 5-वर्षाचे सीएजीआर 18.36% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹204.59 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, दिवसासाठी 0.12% वाढ.
• एक वर्षाचा रिटर्न 9.97%, तीन वर्षाचा सीएजीआर 14.69% येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.36% येथे आहे.
• या फंडाने जवळपास ₹82,580 कोटी व्यवस्थापित केले आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% होता.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 2.59% वाटप होते, तर बीएचईएल 1.85% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती.

Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹204.59 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मागील मूल्यांकनातून 0.12% वाढ झाली. ही स्कीम स्मॉल-कॅप कॅटेगरीशी संबंधित आहे आणि त्यामुळे मोठ्या आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेर असलेल्या कंपन्यांमध्ये प्रामुख्याने इन्व्हेस्ट करते. पोर्टफोलिओच्या स्मॉल-कॅप ओरिएंटेशन असूनही त्याची दैनंदिन एनएव्ही मूव्हमेंट वॅल्यूएशन तारखेला तुलनेने कमी होती.

फंडचे एक वर्षाचे रिटर्न 9.97 % होते. तीन वर्षाचा सीएजीआर 14.69 % अधिक होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.36 % पर्यंत पोहोचला. पाच वर्षाच्या आकड्याने एका वर्षाच्या रिटर्नवर 8.39 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले आणि तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 3.67 टक्के पॉईंट्स होते. प्रत्येक नंबर स्वतंत्र ट्रेलिंग कालावधी दर्शवतो आणि त्या विशिष्ट मोजमापा विंडोमध्ये वाचला पाहिजे.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹82,580 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % होता. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती, तर किमान लंपसम खरेदी ₹5,000 होती. प्राप्त प्रोफाईलने 13 वर्षांचे फंड वय दाखवले, ज्यामुळे स्कीमला स्मॉल-कॅप कॅटेगरीमध्ये दीर्घ ऑपरेटिंग रेकॉर्ड दिला.

2.59% टीआरईपीएसचा वाटा होता आणि एकूण उघड केलेले सर्वात मोठे वाटप होते. BHEL मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग 1.85% आहे, त्यानंतर TD पॉवर सिस्टीम्स 1.82%, APAAR इंडस्ट्रीज 1.73% आणि HDFC बँक 1.71% आहे. तुलनेने लहान वैयक्तिक इक्विटी वजन दर्शविते की कोणताही एकच प्रदर्शित स्टॉक पोर्टफोलिओवर प्रभुत्व नाही. 0.61 च्या शार्प रेशिओसह ऐतिहासिक बीटा 0.86 वर पोहोचला.