निप्पॉन इंडिया तैवान इक्विटी फंडने 118.6% एक वर्षाच्या रिटर्नची नोंद केली आहे

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया तैवान इक्विटी फंडने नवीनतम ट्रेलिंग-रिटर्न अभ्यासात 118.60 % एक वर्षाच्या रिटर्न डिलिव्हर केले.
• त्याचे तीन वर्षाचे रिटर्न 60.39 % सीएजीआर होते, तर फंड सुरू झाल्यापासून पाच वर्षे पूर्ण केलेले नाही.
• ही स्कीम तैवान-सूचीबद्ध इक्विटीमध्ये केंद्रित आहे, टेक्नॉलॉजी आणि सेमीकंडक्टर एक्सपोजर अलीकडील कामगिरीमध्ये मोठी भूमिका बजावत आहे.

निप्पॉन इंडिया तैवान इक्विटी फंड ने मागील वर्षात 118.60% रिटर्न रेकॉर्ड केले आहे, ज्यामुळे नवीनतम ट्रेलिंग-रिटर्न तुलनेत आंतरराष्ट्रीय इक्विटी स्कीम कॅटेगरी सरासरीपेक्षा चांगली आहे. 

तीन वर्षांमध्ये, फंडाने 43.01% च्या तुलनेत 60.39% सीएजीआर डिलिव्हर केले तैवान-केंद्रित बेंचमार्कसाठी आणि अभ्यासात वापरलेल्या कॅटेगरी सरासरीसाठी 25.57 %.

एक वर्षाची कॅटेगरी सरासरी 23.21 % होती, तर बेंचमार्क 83.77 % रिटर्न केला.

फंडचे कमी-कालावधीचे आकडे अधिक मिश्र होते. तीन महिन्यांत ते 2.04% कमी झाले तर त्याचा बेंचमार्क 3.70% वाढला. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त, बेंचमार्कसाठी 48.82% च्या तुलनेत स्कीम 39.13% रिटर्नली.

निधीमध्ये भौगोलिक आणि क्षेत्रीय केंद्रित मँडेट असल्याने ते वितरण संबंधित आहे.

त्याचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दीष्ट प्रामुख्याने तैवानमधील मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा मिळवणे आहे, ज्यामध्ये भारतीय कर्ज आणि मनी-मार्केट सिक्युरिटीज मँडेटचा दुय्यम भाग आहेत.

टेक्नॉलॉजी आणि सेमीकंडक्टर कंपन्या तैवानच्या इक्विटी मार्केटचा मोठा भाग आहेत आणि या योजनेच्या एक्सपोजरचा मोठा भाग देखील आहेत. ET ॲनालिसिसने अंदाजे 85% चे टेक्नॉलॉजी वाटप नमूद केले, ज्यामुळे तैवानच्या सेमीकंडक्टर आणि AI संबंधित स्टॉकमध्ये अलीकडील रिटर्न प्रोफाईलचे बरेचसे लिंक होते.

या योजनेचे व्यवस्थापन 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सुमारे ₹1,128 कोटींच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यात आले. ते डिसेंबर 2021 मध्ये सुरू करण्यात आले होते आणि त्यामुळे अद्याप पाच वर्षाचा फंड-परफॉर्मन्स रेकॉर्ड नाही.

सुरुवातीपासून, अभ्यासात नमूद केलेली नियमित-प्लॅन कामगिरी 30.26% च्या सीएजीआर वर आहे.

अलीकडील संख्येने वैविध्यपूर्ण देशांतर्गत इक्विटी कॅटेगरी आणि देश-विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय फंडमधील फरक देखील स्पष्ट केला आहे. त्या मार्केटमधील तुलनेने कॉन्सन्ट्रेटेड भौगोलिक, करन्सी मूव्हमेंट आणि प्रमुख सेक्टरच्या कामगिरीमुळे रिटर्नवर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडू शकतो.

118.60% हा ऐतिहासिक ट्रेलिंग रिटर्न आहे आणि पुढील कालावधीमध्ये स्कीम कशी काम करेल हे सूचित करत नाही.