पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड ₹90.35 पर्यंत स्लिप; एच डी एफ सी बँक ही 7.55% ची सर्वात मोठी होल्डिंग आहे
अंतिम अपडेट: 8 सप्टेंबर 2026 - 11:00 am
मुख्य टेकअवे
- एनएव्ही ₹90.35 वर बंद झाले, दिवसासाठी 0.20% कमी.
- फंड रिटर्न - एका वर्षात 2.11 %, तीन वर्षांमध्ये 13.33% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 12.20%.
- HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 7.55% आहे.
- फंड साईझ ₹1,48,429 कोटी आहे.
परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹90.35 च्या एनएव्हीवर बंद. हा फंड मागील मूल्यांकनातून 0.20% कमी होता.
त्याचा एक वर्षाचा रिटर्न -2.11% होता. तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 13.33 % होता, तर पाच वर्षाचा नंबर 12.20 % होता. दोन दीर्घ कालावधीतील फरक खूपच लहान होता, तीन वर्षाच्या आकडेवारी थोडेफार पुढे होती.
मालमत्तेच्या आधारे हा फंड हा सर्वात मोठा स्कीम ठरला. एयूएम ₹1,48,429 कोटी आहे.
HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 7.55 टक्के आहे. पॉवर ग्रिड नंतर 5.98%, ITC 5.74%, ICICI बँक 5.56% आणि कोल इंडिया 4.91% होते. या पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 29.74% आहेत.
मोठ्या होल्डिंग्समध्ये बँकिंग एक्सपोजर दृश्यमान होते. केवळ HDFC बँक आणि ICICI बँकने 13.11% पर्यंत वाढ केली आहे.
रिस्क आकडेवारीत 3.61 चा अल्फा आणि 0.62 चा बीटा दिसून आला. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 2.94 होते आणि शार्प रेशिओ 0.83 होता.
थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹1,000 होती.
या यादीतील अनेक योजनांपेक्षा एक्झिट-लोड अटी अधिक तपशीलवार होत्या. लोडशिवाय युनिट्सच्या 10% पर्यंत रिडीम केले जाऊ शकते. त्या मर्यादेच्या पलीकडे, 365 दिवसांच्या आत रिडेम्पशन 2% आकर्षित करते. लोड 365 दिवसांनंतर परंतू 730 दिवसांच्या आत रिडेम्पशनसाठी 1% पर्यंत येते. हे 730 दिवसांनंतर शून्य आहे.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
7 सप्टेंबर 2026 रोजी पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंडचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्षाचे रिटर्न किती होते?
फंडची सर्वात मोठी डिस्क्लोज्ड होल्डिंग कोणती होती?
फंड किती मोठा होता?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि