पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹89.31 पर्यंत कमी; 3-वर्षाचे सीएजीआर 11.98% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.29% ते ₹89.31 पर्यंत कमी झाले.
• 11.98% तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 11.61% पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न -4.04 % होते.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹147,405 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% आहे.
• HDFC बँक, ICICI बँक, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ITC आणि बजाज होल्डिंग्स या कंपन्यांचे एकत्रित प्रतिनिधित्व 29.28% आहे.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी दिवसासाठी 0.29% कमी झाल्यानंतर ₹89.31 वर पोहोचले. नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न होते -4.04 %. मोजमाप कालावधी तीन वर्षांपर्यंत वाढवा आणि ऐतिहासिक छायाचित्रे मोठ्या प्रमाणात बदलतात, वार्षिक परतावा 11.98% मध्ये येत आहे.

पाच वर्षांमध्ये, या स्कीममध्ये 11.61% सीएजीआर रेकॉर्ड केला आहे. ते तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 0.37 टक्के पॉईंट्स होते. एका वर्षाच्या रिटर्नशी विपरीत, हे सातत्यपूर्ण वार्षिक रिटर्न रेट ऐवजी प्रत्येक ट्रेलिंग कालावधीद्वारे कॅप्चर केलेल्या विविध प्रारंभिक एनएव्हीचे प्रतिबिंब करते.

फंड साईझ अंदाजे ₹147,405 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹1,000 होती. या योजनेचा जवळपास 13 वर्षांचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड आहे, ज्यामुळे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाची कामगिरी पूर्ण कालावधीमध्ये मोजता येते.

HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 7.63% आहे, त्यानंतर ICICI बँक 5.67% आणि पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.58% आहे. 5.14% मध्ये बजाज होल्डिंग्ससह ITC 5.26% आहे. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 29.28% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे उर्वरित होल्डिंग्स आणि इतर पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 70.72% पसरले आहे.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.62 चा बीटा आणि 2.94 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. अल्फा 3.61 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.83 आहे. ही स्कीम टियर केलेल्या एक्झिट-लोड संरचनेचे अनुसरण करते, ज्यामध्ये होल्डिंग कालावधीनुसार लागू शुल्क बदलते. हे उपाय आणि खर्च भविष्यातील एनएव्ही हालचाली निर्धारित न करता फंडच्या ऐतिहासिक रेकॉर्डचा संदर्भ प्रदान करतात.