पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर रोजी ₹89.72 पर्यंत वाढते; 29.28% मध्ये टॉप पाच होल्डिंग्स

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.31% ते ₹89.72 पर्यंत वाढले. दैनंदिन वाढ माफक होती, फंड त्याच्या मागील मूल्यांकन पातळीच्या जवळ राहिला.
• नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -5.25 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.90 % होता आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 11.10 % होता. यामुळे अलीकडील 12-महिन्याच्या रिटर्न आणि स्कीमच्या दीर्घ वार्षिक कामगिरी दरम्यान मोठा अंतर निर्माण झाला.
• HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 7.63% आहे. ICICI बँक, पॉवर ग्रिड, ITC आणि बजाज होल्डिंग्स यांच्यासह एकूण 29.28% पोर्टफोलिओ हे पाच सर्वात मोठे स्थान आहेत.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹147,405 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹1,000 होते.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड थेट वाढ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.31% अधिक ते ₹89.72 झाले. योजनेची तीन वर्षाची सीएजीआर 11.90 % होती, तर तिची फंड साईझ अंदाजे ₹147,405 कोटी होती. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹1,000 आहे. 

नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -5.25 % वर नकारात्मक राहिला, ज्यामुळे दीर्घ कामगिरी विंडोजमध्ये लक्षणीय फरक निर्माण झाला. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, फंडमध्ये 11.90% वार्षिक रिटर्न रेकॉर्ड केला, तर पाच वर्षाचा सीएजीआर 11.10% होता. त्यामुळे पाच वर्षाची आकडेवारी नवीन एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 16.35 टक्के पॉईंट्स होती. तीन वर्षाचा सीएजीआर पाच वर्षाच्या आकड्याला 0.80 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला.

सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या पोझिशन्समध्ये पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन मध्यम राहिले. एच डी एफ सी बँकचे योगदान 7.63% आहे, त्यानंतर ICICI बँक 5.67%, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.58%, ITC 5.26% आणि बजाज होल्डिंग्स 5.14% आहे. एकत्रितपणे, हे पाच होल्डिंग्स मालमत्तेच्या 29.28% चे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे पोर्टफोलिओ आणि इतर घटकांमध्ये 70.72% वितरित केले जाते.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारी अल्फा 3.61 वर आणि बीटा 0.62 वर ठेवला आहे. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 2.94 होते, 0.83 च्या शार्प रेशिओसह. हे आकडे संबंधित कॅल्क्युलेशन फ्रेमवर्क अंतर्गत स्कीमच्या मागील वर्तनाचे वर्णन करतात आणि त्यानंतरच्या कालावधीमध्ये त्याचे NAV कसे चालेल हे निर्धारित करत नाहीत.

फ्लेक्सी-कॅप फंड म्हणून, ही स्कीम प्रत्येक सेगमेंटमध्ये निश्चित प्रमाण राखल्याशिवाय लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये भांडवल वाटप करू शकते. त्याचा नवीनतम पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉट एकूण ॲसेट्सच्या तब्बल तीन-दहाच्या खाली टॉप-पांढ होल्डिंग शेअर सह ब्रॉड मार्केट-कॅप मँडेट एकत्रित करतो.