पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 18 सप्टेंबर रोजी ₹89.8569 पर्यंत; 3-वर्षाचे रिटर्न 12.04% वर

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 18 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹89.8569 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसासाठी 0.16% पर्यंत वाढ.
• नवीनतम तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.04 % आहे.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹1,47,405 कोटी होती, डायरेक्ट प्लॅन बेस एक्स्पेन्स रेशिओ 0.53% आहे.
• HDFC बँक, ICICI बँक, पॉवर ग्रिड, ITC आणि बजाज होल्डिंग्स एकत्रितपणे या पोर्टफोलिओच्या 29.28% चे प्रतिनिधित्व करतात.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 18 सप्टेंबर 2026 पर्यंत ₹89.8569 होते, जे दिवसासाठी 0.16% वाढीचे प्रतिनिधित्व करते. एकाच मार्केट सेगमेंटमध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड एक्स्पोजर ऐवजी वैविध्यपूर्ण फ्लेक्सी-कॅप पोर्टफोलिओ मधून अपेक्षित पॅटर्न नंतर तुलनेने मध्यम हालचाली. योजनेचे तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 12.04 % होते.

अंदाजे ₹1,47,405 कोटींच्या मालमत्तेसह हा फंड मोठ्या सक्रियपणे व्यवस्थापित इक्विटी योजनांपैकी एक राहिला आहे. त्याचा थेट प्लॅन बेस खर्चाचा रेशिओ 0.53 % होता. SIP आणि लंपसम खरेदीसाठी किमान इन्व्हेस्टमेंट आवश्यकता ₹1,000 होती. ही स्कीम मे 2013 पासून कार्यरत आहे आणि फ्लेक्सी-कॅप मँडेटचे अनुसरण करते, ज्यामुळे तीन सेगमेंट दरम्यान पूर्वनिर्धारित विभाजनशिवाय मोठ्या, मध्यम आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये वाटप करण्याची परवानगी मिळते.

पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन आणखी एक उपयुक्त संख्यात्मक रेफरन्स पॉईंट देऊ करते. HDFC बँक 7.63%, ICICI बँक 5.67%, पॉवर ग्रिड 5.58%, ITC 5.26% आणि बजाज होल्डिंग्स 5.14% साठी योगदान देत आहे. एकत्रितपणे, हे पाच पोझिशन्स डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओच्या 29.28% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे उर्वरित होल्डिंग्स आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 70.72% स्प्रेड होते.

18 सप्टेंबरचे एनएव्ही हे सहाय्यक पोर्टफोलिओ आकडेवारी मधून स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजे कारण होल्डिंग्स, एयूएम आणि खर्च-रेशीओ प्रकटीकरण प्रत्येक मूल्यांकन दिवस अपडेट करणे आवश्यक नाही. एनएव्ही हे विशेषत: विनंती केलेल्या मूल्यांकन तारखेशी संबंधित आहे. तीन वर्षाचा वार्षिक आकडेवारी सिंगल-डे 0.16 % मूव्हमेंटपेक्षा दीर्घ कालावधीचा रेफरन्स देखील प्रदान करते, जे स्वतःच फंडच्या ऐतिहासिक रिटर्न पॅटर्नविषयी थोडेसे सांगते.