पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹90.53 मध्ये; टॉप पाच होल्डिंग्स 29.28%

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 21 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹90.53 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, दिवसासाठी 0.75% पर्यंत वाढ.
• त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न -5.12 % होते, 12.04% च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 11.27% च्या पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत.
• HDFC बँक, ICICI बँक, पॉवर ग्रिड, ITC आणि बजाज होल्डिंग्स एकत्रितपणे या पोर्टफोलिओच्या 29.28% चे प्रतिनिधित्व करतात.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹90.53 पर्यंत पोहोचले, मागील मूल्यांकनापेक्षा 0.75% वाढ नोंदवली. या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹1,47,405 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.69% आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹1,000 होती.

मापन कालावधीनुसार कामगिरी मोठ्या प्रमाणात बदलते. नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -5.12 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 12.04 % होता. पाच वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 11.27% होते. ज्यातून तीन वर्षाच्या आकड्याला पाच वर्षाच्या CAGR पेक्षा 0.77 टक्के पॉईंट्स दिले गेले, निवडलेली सुरुवात आणि समाप्ती तारखा ऐतिहासिक रिटर्न तुलनेवर कसा प्रभाव टाकतात हे स्पष्ट केले जाते.

HDFC बँकेची 7.63 टक्के हिस्सेदारी आहे. ICICI बँक 5.67%, पॉवर ग्रिड 5.58%, ITC 5.26% आणि बजाज होल्डिंग्स 5.14% साठी ठेवली आहे. एकत्रित, या पाच होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या 29.28% चे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे उर्वरित होल्डिंग्स आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 70.72% वितरित केले जाते. केवळ एच डी एफ सी बँकने टॉप-पाच वजनाच्या एका तिमाहीत योगदान दिले आहे.

उपलब्ध ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीपैकी, अल्फा 3.61, बीटा 0.62, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 2.94 आणि शार्प रेशिओ 0.83 होता. या आकडेवारी त्यांच्या गणनेसाठी वापरलेल्या निरीक्षण कालावधीत मागील पोर्टफोलिओच्या वर्तनाचे वर्णन करतात; ते नंतरचे एनएव्ही हालचाली निर्धारित करत नाहीत.

फ्लेक्सी-कॅप स्कीम म्हणून, प्रत्येक मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये निश्चित प्रमाण राखल्याशिवाय फंड लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये वाटप करू शकतो. त्याची एक्झिट-लोड संरचना होल्डिंग कालावधीनुसार बदलते: उघड केलेल्या शेड्यूलमध्ये 365 दिवसांच्या आत लागू रिडेम्पशनसाठी 2% आणि 366 ते 730 दिवसांमध्ये 1% समाविष्ट आहे, जे स्कीमच्या नमूद युनिट-लेव्हल अटींच्या अधीन आहे.