पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 30 सप्टेंबर रोजी ₹88.84; 5-वर्षाचे सीएजीआर 11.11% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹88.84 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, दिवसासाठी 0.13% पर्यंत वाढ.
• 12.17% च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 11.11% च्या पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत एक वर्षाचा रिटर्न -3.95 % होता.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹147,405 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% आहे.
• HDFC बँकेचे समभाग 7.63 टक्के होते, त्यानंतर ICICI बँक आणि पॉवर ग्रिडचे समभाग होते.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹88.84 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मागील मूल्यांकनापेक्षा 0.13% वाढ झाली. ही स्कीम फ्लेक्सी कॅप मँडेट अंतर्गत कार्यरत आहे, ज्यामुळे त्याच्या पोर्टफोलिओला प्रत्येक मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये पूर्वनिर्धारित वाटप न ठेवता मोठ्या, मध्यम आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याची परवानगी मिळते. पोर्टफोलिओ पोझिशनिंग विकसित होत असताना हे फंडला त्याचे कंपनी-साईझ मिक्स बदलण्याची संधी देते.

लेटेस्ट रिटर्न डाटामध्ये कमी आणि दीर्घ मापन कालावधी दरम्यान स्पष्ट फरक दिसून आला आहे. एक वर्षाचा रिटर्न -3.95 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 12.17 % होता. पाच वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 11.11% होते. तीन वर्षाचा आकडा पाच वर्षाच्या रीडिंगपेक्षा 1.06 टक्के पॉईंट्स जास्त होता, दोन्ही नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा मोठ्या प्रमाणात शिल्लक होते.

फंड साईझ अंदाजे ₹147,405 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % होता आणि एसआयपी आणि लंपसम खरेदी दोन्हीसाठी किमान इन्व्हेस्टमेंट आवश्यकता ₹1,000 होती. या योजनेचा नवीनतम प्रोफाईलमध्ये 13-वर्षाचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड होता. त्याचे प्रमाण सध्याच्या 20-स्कीम सेटमध्ये सर्वात मोठ्या फंडमध्ये स्थान देते.

HDFC बँकेने जाहीर केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 7.63% प्रतिनिधित्व केले, त्यानंतर ICICI बँक 5.67%, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.58%, ITC 5.26% आणि बजाज होल्डिंग्स 5.14% ने आहेत. या पाच इक्विटी पोझिशन्स एकत्रितपणे 29.28% आहेत. ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.62 चा बीटा आणि 0.83 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. दोन्ही आकडे भविष्यातील NAV डायरेक्शन ऐवजी मागील पोर्टफोलिओ वर्तनाचे वर्णन करतात.