पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹89.74 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 12.46% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹89.74 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, प्राथमिक एनएव्ही कार्डमध्ये 0.57% एक-दिवसीय वाढ दर्शवली आहे.
• ऐतिहासिक परतावा - एका वर्षात 5.87 %, तीन वर्षांमध्ये 12.46% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 10.91% सीएजीआर.
• नवीनतम फंड स्नॅपशॉटमध्ये व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्तेमध्ये ₹145,071 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.69% आहे.
• HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 7.75% आहे, त्यानंतर पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.60% आणि ITC 5.49% आहे.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹89.74 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.57% वाढ. त्याच्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीनुसार तीन वर्षाचा CAGR 12.46% आणि पाच वर्षाचा CAGR 10.91% दाखवला, तर एक वर्षाचा रिटर्न -5.87% होता. विविध रिटर्न कालावधी स्वतंत्र मार्केट वातावरण कव्हर करतात आणि त्यानंतरच्या कामगिरीचे सूचक म्हणून स्वतंत्रपणे अर्थ लावला पाहिजे.

नवीनतम फंड स्नॅपशॉटने मॅनेजमेंट अंतर्गत मालमत्ता ₹145,071 कोटी ठेवली आहे. डायरेक्ट ग्रोथ प्लॅनमध्ये किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹1,000 सह 0.69% चा खर्च रेशिओ आहे. ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 3.82 चा अल्फा, 2.98 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.61 चा बीटा आणि 0.68 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे आकडे भविष्यातील NAV हालचालींपेक्षा ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ वर्तन आणि रिस्क-समायोजित कामगिरीचे वर्णन करतात.

HDFC बँकेची पोर्टफोलिओमधील सर्वात मोठी हिस्सेदारी 7.75 टक्के आहे. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशनची 5.60%, ITC ची 5.49% हिस्सेदारी, कोल इंडियाची 5.39% आणि ICICI बँकची 5.24% हिस्सेदारी आहे. एकत्रितपणे, प्रदर्शित केलेल्या वजनावर आधारित पोर्टफोलिओच्या 29.47% प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पाच उघड केलेल्या पोझिशन्स.

ही स्कीम फ्लेक्सी-कॅप दृष्टीकोनाचे अनुसरण करते, जी त्यांच्या इक्विटी पोर्टफोलिओला एकाच सेगमेंटमध्ये निश्चित वाटप राखण्याऐवजी विविध मार्केट-कॅप आकारांच्या कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याची परवानगी देते. त्याचे मँडेट लागू मर्यादेच्या आत परदेशी इक्विटी आणि डेब्ट इन्स्ट्रुमेंटच्या एक्सपोजरला देखील परवानगी देते. परिणामी, मूल्यांकन, मार्केट स्थिती आणि इन्व्हेस्टमेंट निर्णय विकसित होत असल्याने पोर्टफोलिओची रचना बदलू शकते.

नवीनतम एक-दिवसीय एनएव्ही वाढ एकल मूल्यांकन हालचालीचे प्रतिनिधित्व करते आणि स्कीमच्या दीर्घ-कालावधी कामगिरी रेकॉर्ड, खर्च, रिस्क आकडेवारी आणि पोर्टफोलिओ रचनेसह पाहणे आवश्यक आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.