पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹88.9695; 3-वर्षाचे रिटर्न 12.28% वर

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹88.9695 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, थेट प्लॅन एनएव्ही मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.49% कमी होत आहे.
• या योजनेचे तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 12.28 % होते, ज्यामुळे दैनंदिन एनएव्ही हालचालीसह दीर्घ कालावधीचा रेफरन्स प्रदान केला जातो.
• नवीन उपलब्ध फंड स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे ₹1,45,070 कोटींची मालमत्ता आणि मूळ खर्च गुणोत्तर 0.53% दर्शविले आहे.
• HDFC बँकेची 7.75 टक्के हिस्सेदारी राहिली असून, त्यानंतर पॉवर ग्रिड, ITC, कोल इंडिया आणि ICICI बँक हे सर्वात मोठे स्थान राहिले आहे.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹88.9695 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. डायरेक्ट प्लॅन रेकॉर्डमध्ये मूल्यांकन दिवशी 0.49% घट दिसून आली, तर त्याचे तीन वर्षाचे रिटर्न 12.28% वार्षिक झाले. 5paisa प्रायमरी कार्डने अद्याप विनंती केलेली मूल्यांकन तारीख दिसून आलेली नसल्याने परवानगी असलेल्या डायरेक्ट प्लॅन रेकॉर्डद्वारे अचूक तारीख NAV स्थापित करण्यात आली.

ही स्कीम एक फ्लेक्सी-कॅप इक्विटी फंड आहे, ज्यामुळे त्याचा पोर्टफोलिओ एका साईझ सेगमेंटमध्ये मर्यादित राहण्याऐवजी विविध मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या कंपन्यांमध्ये पसरतो. नवीन उपलब्ध फंड डाटाने व्यवस्थापनाखाली असलेली मालमत्ता सुमारे ₹1,45,070 कोटी ठेवली आहे. वॅल्यू रिसर्चने 0.53% बेस एक्स्पेन्स रेशिओ सूचीबद्ध केला, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट आणि किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹1,000 वर दाखवले गेले.

उघड केलेला पोर्टफोलिओ अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये केंद्रित राहिला. HDFC बँकेची 7.75% हिस्सेदारी आहे, ज्यामुळे ती सर्वात मोठी सार्वजनिक स्थिती ठरली आहे, त्यानंतर पॉवर ग्रिड 5.60%, ITC 5.49%, कोल इंडिया 5.39% आणि ICICI बँक 5.24% आहे. एकत्रितपणे, हे पाच पोझिशन्स रिपोर्ट केलेल्या भारांवर आधारित उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 29.47% प्रतिनिधित्व करतात.

पोर्टफोलिओ रचना म्हणजे प्रमुख बँकिंग, युटिलिटीज, कंझ्युमर आणि एनर्जी होल्डिंग्स मधील हालचाली विस्तृत इक्विटी-मार्केट बदलांसह स्कीमच्या एनएव्हीवर प्रभाव टाकू शकतात. तरीही दैनंदिन एनएव्ही हालचाली दीर्घ-कालावधीच्या कामगिरीपासून स्वतंत्रपणे पाहिली पाहिजे कारण दोन वेगवेगळ्या वेळेच्या क्षितिजे कॅप्चर करतात. 23 ऑक्टोबर एनएव्ही हे त्या विशिष्ट मूल्यांकन तारखेवर लागू असलेले मूल्य आहे आणि दुसऱ्या दिवसाच्या एनएव्ही मधून पुनर्निर्माण केले गेले नाही.