पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 28 ऑक्टोबर रोजी ₹88.80; 3-वर्षाचे सीएजीआर 12.69% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹88.80 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.53% कमी झाले.
• स्कीमचे ट्रेलिंग रिटर्न एका वर्षात -6.78 %, तीन वर्षांमध्ये 12.69% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 10.72% सीएजीआर.
• प्रायमरी फंड स्नॅपशॉटमध्ये फंड साईझ ₹145,071 कोटी, थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% आणि किमान एसआयपी आणि लंपसम रक्कम ₹1,000 प्रत्येकी प्रदर्शित केली.
• HDFC बँक ही 7.75% ची सर्वात मोठी घोषित इक्विटी होल्डिंग होती आणि एकत्रित प्रदर्शित केलेल्या पाच सर्वात मोठ्या इक्विटी पोझिशन्सचे पोर्टफोलिओच्या 29.47% प्रतिनिधित्व करतात.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹88.80 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. प्रायमरी एनएव्ही कार्ड मध्ये मूल्यांकन दिवसाच्या तुलनेत 0.53 % घट दिसून आली. ही स्कीम फ्लेक्सी-कॅप इक्विटी फंड म्हणून वर्गीकृत केली जाते, ज्यामुळे एकाच मार्केट-कॅप कॅटेगरीमध्ये मर्यादित राहण्याऐवजी लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप सेगमेंटमध्ये कंपन्यांना होल्ड करण्यासाठी पोर्टफोलिओची लवचिकता मिळते.

दीर्घ-कालावधीच्या नंबरने क्षितीज विविध रिटर्न पॅटर्न दाखवले. एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न -6.78 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 12.69 % होता आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 10.72 % होता. हे ऐतिहासिक ट्रेलिंग-रिटर्न आकडे आहेत आणि वन-डे एनएव्ही मूव्हमेंटपासून स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजेत. प्राथमिक फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹145,071 कोटींचा फंड साईझ, 0.69% चा खर्च रेशिओ, किमान ₹1,000 SIP आणि किमान ₹1,000 लंपसम इन्व्हेस्टमेंट देखील प्रदर्शित केली.

पोर्टफोलिओ आकडेवारीनुसार HDFC बँकेची सर्वात मोठी होल्डिंग 7.75% आहे. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन नंतर 5.60%, ITC येथे 5.49%, कोल इंडिया येथे 5.39% आणि ICICI बँक येथे 5.24% होते. एकत्रितपणे, हे पाच प्रदर्शित इक्विटी पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 29.47% आहेत. म्हणूनच या मिश्रणात एकाच उद्योगात केंद्रित होण्याऐवजी फायनान्शियल्स तसेच पॉवर, कंझ्युमर आणि खाण संबंधित एक्सपोजरचा समावेश होता.

नवीनतम प्रदर्शित जोखीम आकडेवारीमध्ये 3.82 चा अल्फा, 2.98 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.61 चा बीटा आणि 0.68 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. असे मेट्रिक्स ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ वर्तनाचे वर्णन करतात आणि नंतरच्या एनएव्ही हालचालींचा अंदाज लावत नाहीत. स्कीमची एक्झिट-लोड संरचना ही युनिट्स धारण केलेल्या कालावधीनुसार बदलते, ज्यामुळे रिडेम्पशन अटी स्पष्ट करताना लागू स्कीम डॉक्युमेंट्स संबंधित होतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.