SBI ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर रोजी ₹342.19; कर्ज वाटप 23.44%

मुख्य टेकअवे

• SBI ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.05% वाढीसह ₹342.19 वर पोहोचले.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 1.90% होता, तीन वर्षांमध्ये 10.93% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 9.31%.
• उघड केलेल्या क्षेत्रातील वाटपामध्ये कर्जाचे प्रतिनिधित्व 23.44% होते, तर पोर्टफोलिओमध्ये टीआरईपीएसचा वाटा 6.09% होता.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹88,668 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.73% आहे.

SBI ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ मार्जिनल 0.05% वाढीनंतर 16 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही ₹342.19 वर पोहोचले. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 10.93 % होते. फंड साईझ अंदाजे ₹88,668 कोटी पर्यंत पोहोचली, ज्यात 0.73% थेट वाढीचा खर्च रेशिओ आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट अनुक्रमे ₹500 आणि ₹1,000 होती. 

रिपोर्ट केलेल्या कालावधीमध्ये कामगिरी असमान होती. नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 1.90 % होता. तीन वर्षांमध्ये, फंडाने पाच वर्षांमध्ये 9.31% च्या तुलनेत 10.93% वार्षिक रिटर्न रेकॉर्ड केला. त्यामुळे तीन वर्षाचे सीएजीआर पाच वर्षाच्या आकारापेक्षा 1.62 टक्के पॉईंट्स होते.

ही स्कीम डेब्ट आणि संबंधित फिक्स्ड-इन्कम ॲसेट्ससह इक्विटी एक्सपोजर एकत्रित करते. डिस्क्लोज्ड सेक्टर अलोकेशनवर 23.44 % कर्ज दिले आहे. बँकांचा वाटा 17.06%, त्यानंतर फायनान्स 5.69%, पेट्रोलियम उत्पादने 5.44% आणि दूरसंचार सेवा 5.42% होता. प्रमुख उघड केलेल्या पोर्टफोलिओ प्रवेशांमध्ये टीआरईपीएसने स्वतंत्रपणे 6.09% प्रतिनिधित्व केले.

ICICI बँक 4.43%, सोलर इंडस्ट्रीज 4.06%, SBI 3.95% आणि कोटक महिंद्रा बँकेचा 3.31% हिस्सा आहे. टीआरईपीएससह, पाच प्रमुख उघड केलेल्या प्रवेशांची एकूण संख्या 21.84 % आहे. ऐतिहासिक सांख्यिकींमध्ये 0.74 चा बीटा, 3.08 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 7.02 चा अल्फा आणि 0.75 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

हे आकडे वाचताना हायब्रिड संरचना महत्त्वाची आहे. इक्विटी होल्डिंग्स हा पोर्टफोलिओचा केवळ एक घटक आहे; फिक्स्ड-इन्कम एक्सपोजर आणि कॅश-संबंधित वाटप देखील स्कीमच्या एकूण ॲसेट मिक्स आणि एनएव्ही वर्तनामध्ये योगदान देतात. परिणामी, वैयक्तिक स्टॉक होल्डिंग्सद्वारे त्याचा अर्थ काढणे पोर्टफोलिओचा महत्त्वाचा भाग सोडेल.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.