SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹403.77 पर्यंत; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.30% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 1.27% घटून ₹403.77 झाले.
• 10.44% तीन वर्षाच्या CAGR आणि 15.30% पाच वर्षाच्या CAGR च्या तुलनेत एक वर्षाचा रिटर्न -1.95 % होता.
• 0.86% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह ही स्कीम अंदाजे ₹47,589 कोटी व्यवस्थापित केली आहे.
• टीआरईपीएस आणि चार सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या इक्विटी पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 24.42% आहेत.

एसबीआय कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 1.27% घटून ₹403.77 झाला. त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न -1.95 % होते. तीन वर्षाच्या मोजमाप कालावधीमध्ये, फंडाने 10.44% चा वार्षिक रिटर्न रेकॉर्ड केला आहे, ज्यामुळे अलीकडील ट्रेलिंग वर्ष आणि मध्यम-मुदतीच्या ऐतिहासिक रेकॉर्ड दरम्यान स्पष्ट फरक निर्माण झाला.

पाच वर्षाचा सीएजीआर 15.30 % पेक्षा जास्त होता. हे तीन वर्षाच्या आकड्याला 4.86 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले आणि नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 17.25 टक्के पॉईंट्स अधिक होते. प्रत्येक रिटर्न कालावधी वेगवेगळ्या ऐतिहासिक एनएव्ही पासून सुरू होतो, जे एकसमान कामगिरी मार्गाच्या टप्प्यांऐवजी स्वतंत्र मोजमाप करते.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹47,589 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.86 % होता. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹500 होती, तर किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती.

टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे पोर्टफोलिओ वाटप 7.11% होते. Reliance इंडस्ट्रीज लिमिटेडची 4.75 टक्के तर ICICI बँक 4.55 टक्के आणि HDFC बँक 4.54 टक्के हिस्सेदारी आहे. बायोकॉनचे उत्पन्न आणखी 3.47% आहे. टीआरईपीएससह, ते पाच उघड केलेल्या एंट्री पोर्टफोलिओच्या 24.42% प्रतिनिधित्व करतात. टीआरईपीएस हे मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे आणि त्यामुळे स्कीमच्या इक्विटी होल्डिंग्स मधून वेगळे असावे.

ऐतिहासिक रिस्क रीडिंगमध्ये 0.98 चा बीटा आणि 4.06 चा स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. अल्फा 6.34 होता, शार्प रेशिओ 0.55 आहे. एक्झिट-लोड स्ट्रक्चर टियर केले आहे: 30 दिवसांच्या आत एक्झिटसाठी शुल्क 0.25 %, 30 दिवसांनंतर 0.10 % परंतु 90 दिवसांच्या आत आणि त्यानंतर शून्य आहे. हे भविष्यातील रिटर्नचे इंडिकेटर ऐवजी ऐतिहासिक आणि संरचनात्मक उपाय आहेत.