SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 1 ऑक्टोबर रोजी ₹44.87; 3-वर्षाचे सीएजीआर 35.06% मध्ये

मुख्य टेकअवे:

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 0.21% कमी झाल्यानंतर 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.87 चे NAV नोंदवले.
• एक वर्षाचा रिटर्न 24.34%, तीन वर्षाचा सीएजीआर 35.06% येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 24.81% येथे आहे.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹17,647 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24% आहे.
• SBI गोल्ड ETF हे उघड पोर्टफोलिओपैकी 100.13% प्रतिनिधित्व करते, जे टीआरईपीएस आणि नेट करंट ॲसेट्सद्वारे अंशतः ऑफसेट करते.

एसबीआय गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.87 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.21% कमी झाले. ही स्कीम देशांतर्गत फंड म्हणून तयार केली जाते आणि SBI गोल्ड ईटीएफद्वारे त्याचे मुख्य गोल्ड एक्स्पोजर प्राप्त करते. त्यामुळे त्याचा पोर्टफोलिओ वैयक्तिक सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये तयार केलेल्या इक्विटी फंडपेक्षा मूलभूतपणे भिन्न आहे. 

एक वर्षाचा रिटर्न 24.34% होता. तीन वर्षाचा सीएजीआर 35.06 % येथे भौतिकरित्या जास्त होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 24.81 % येथे आला. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षाच्या रिटर्नमध्ये 10.25 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचे रीडिंग 10.72 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. हे रिटर्न त्यांच्या संबंधित कालावधीमध्ये गोल्ड-लिंक्ड पोर्टफोलिओची ऐतिहासिक कामगिरी दर्शविते.

फंड साईझ अंदाजे ₹17,647 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24 % होता. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹500 होती, तर किमान लंपसम खरेदी ₹5,000 होती. नवीनतम फंड प्रोफाईलमध्ये 13 वर्षांचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड दिसून आला आहे.

एसबीआय गोल्ड ईटीएफचा पोर्टफोलिओमध्ये 100.13 टक्के हिस्सा आहे. टीआरईपीएसने आणखी 0.37% चे प्रतिनिधित्व केले, तर निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर -0.50% होते. तीन आकडे 100 % पर्यंत रिकन्सिल होतात. 100% पेक्षा अधिक अंतर्निहित ETF वजन त्यामुळे फंडच्या एकूण नेट ॲसेट्सच्या पलीकडे सोन्याच्या एक्सपोजरच्या शाब्दिक मालकीपेक्षा पोर्टफोलिओ अकाउंटिंग आणि नकारात्मक करंट-ॲसेट ॲडजस्टमेंट प्रतिबिंबित करते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.