SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.62; तीन वर्षाचा सीएजीआर 31.50% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.62 चे NAV नोंदवले, ज्यात 1.50% च्या दैनिक वाढीचा अहवाल दिला आहे.
• मागील परतावा एका वर्षात 18.49% होता, तीन वर्षांमध्ये 31.50% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 23.62% वार्षिक होता.
• या योजनेत ₹17,423 कोटी एयूएम आणि 0.25% थेट वाढीचा खर्च रेशिओ नोंदविला आहे.
• 100.16% च्या SBI गोल्ड ETF एक्सपोजरचा समावेश असलेल्या डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओ, 0.29% चे टीआरईपीएस आणि नेट करंट ॲसेट्स आणि -0.45% च्या इतर वस्तू, 100% पर्यंत रिकन्सिलिंग.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.62 चे नेट ॲसेट वॅल्यू रजिस्टर केले, जे मागील मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.50% वाढ दर्शविते.

ही स्कीम डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड म्हणून वर्गीकृत केली जाते आणि प्रामुख्याने SBI गोल्ड ETF मध्ये इन्व्हेस्टमेंटद्वारे गोल्डचे एक्सपोजर राखते.

पारंपारिक इक्विटी म्युच्युअल फंडप्रमाणेच, त्याचे अंतर्निहित एक्सपोजर प्रामुख्याने सूचीबद्ध कंपनी शेअर्सच्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ ऐवजी गोल्ड संबंधित इन्व्हेस्टमेंटशी लिंक केले जाते.

नवीनतम एक वर्षाचा ऐतिहासिक रिटर्न 18.49 % आहे. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, रिपोर्ट केलेला सीएजीआर 31.50 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 23.62 % होता.

हे आकडे विविध कालावधीमध्ये ऐतिहासिक कामगिरीचे वर्णन करतात. देशांतर्गत सोन्याच्या किंमती, आंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट, करन्सी मूव्हमेंट आणि अंतर्निहित ईटीएफच्या मूल्यावर परिणाम करणाऱ्या इतर घटकांमधील बदलासह सोन्याशी संबंधित रिटर्न बदलू शकतात.

मॅनेजमेंट अंतर्गत रिपोर्ट केलेली ॲसेट्स ₹17,423 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.25% होता.

स्कीममध्ये अनुक्रमे ₹500 आणि ₹5,000 ची किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम प्रदर्शित केली जाते.

एसबीआय गोल्ड ETF 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% आणि नेट करंट असेट्स आणि इतर आयटम्स 0.45% अशी माहिती कंपनीने दिली आहे.

नकारात्मक नेट करंट ॲसेट्स घटकाचे अकाउंट बनवल्यानंतर तीन आकडे 100% पर्यंत रिकन्सिल होतात.

100% पेक्षा जास्त ETF चा अर्थ असा केला जाऊ नये की फंडाच्या सोन्यामध्ये त्याच्या निव्वळ मालमत्तेच्या 100% पेक्षा जास्त मालकीचे असते. इतर बॅलन्स विचारात घेतल्यानंतर एकूण ईटीएफ पोझिशन आणि नेट पोर्टफोलिओ ॲसेट्स यांच्यातील संबंध टक्केवारी दर्शविते.

टीआरईपी हे शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजर दर्शविते, सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग नाही.

₹43.62 NAV 5 नोव्हेंबर 2026 साठी व्हेरिफाईड आहे. ऐतिहासिक रिटर्न आणि पोर्टफोलिओ आकडेवारी स्वतंत्र सहाय्यक प्रकटीकरण आहेत आणि त्यात वेगवेगळ्या रिपोर्टिंग तारखा असू शकतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.