SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.8800 पर्यंत; 16.07% वर एक वर्षाचा रिटर्न

मुख्य टेकअवे

• एसबीआय गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.8800 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसासाठी 1.69% कमी झाली.
• अचूक तारीख मूल्य संशोधन कार्डाने एक वर्षाचा परतावा 16.07% दाखवला, तर व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹17,423 कोटी आहे.
• ही स्कीम इक्विटी स्कीम ऐवजी गोल्ड फंड ऑफ फंड आहे, ज्यामध्ये SBI गोल्ड ETF त्याचे मुख्य अंतर्निहित एक्स्पोजर तयार करते.
• SBI गोल्ड ETF पोर्टफोलिओमध्ये 100.16% दाखवले गेले; याचा अर्थ असा नाही की फंडकडे सोन्यामध्ये त्याच्या नेट ॲसेट्सच्या 100% पेक्षा जास्त मालकी आहे कारण इतर बॅलन्स शीट आयटम्स एकूण ETF आकड्याला ऑफसेट करतात.

एसबीआय गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.8800 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.69% कमी झाले. वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन पेजने त्यांच्या अचूक-तारीख फंड कार्डवर 16.07% चा एक वर्षाचा रिटर्न देखील दाखवला आहे.

इक्विटी म्युच्युअल फंडप्रमाणेच, SBI गोल्ड फंड हा गोल्ड-ओरिएंटेड फंड-ऑफ-फंड आहे ज्याचे मुख्य अंतर्निहित एक्स्पोजर SBI गोल्ड ETF आहे. वॅल्यू रिसर्चने त्यांच्या नवीनतम फंड तपशिलामध्ये अंदाजे ₹17,423 कोटी ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट आणि 0.21% चा बेस एक्स्पेन्स रेशिओ दर्शवला. किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती आणि किमान SIP रक्कम ₹500 होती.

लेटेस्ट डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओमध्ये SBI गोल्ड ETF 100.16% वर दाखवले आहे. 100% पेक्षा अधिक असलेल्या संख्येचा विचार ही स्कीम म्हणजे सोन्यातील सर्व संपत्तीपेक्षा अधिक असणे होय. पोर्टफोलिओ अकाउंटिंगमध्ये लिक्विडिटी एक्स्पोजर आणि निगेटिव्ह नेट करंट ॲसेट्स देखील समाविष्ट असू शकतात. सहाय्यक पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये 0.29% टीआरईपीएस आणि निव्वळ वर्तमान ॲसेट आणि इतर वस्तू -0.45%; 100.16% ईटीएफ वाटपासह, हे आकडे 100.00% पर्यंत रिकन्सिल झाले.

टीआरईपीएस हे गोल्ड किंवा इक्विटी सिक्युरिटी ऐवजी शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे. निगेटिव्ह नेट करंट ॲसेट्स रिसीवेबल्स, पेयेबल्स किंवा इतर पोर्टफोलिओ अकाउंटिंग आयटम्स आणि एकूण अंतर्निहित ETF एक्सपोजरचा ऑफसेट भाग यामुळे उद्भवू शकतात.

त्यामुळे फंडचे एनएव्ही प्रामुख्याने त्याच्या गोल्ड-ईटीएफ एक्सपोजरचे मूल्य दर्शविते, जे स्कीमच्या इतर ॲसेट्स आणि दायित्वांसाठी ॲडजस्ट केले जाते. त्याचे ऐतिहासिक रिटर्न मागील गोल्ड-लिंक्ड परफॉर्मन्सचे वर्णन करतात आणि भविष्यातील सोन्याच्या किंमती किंवा एनएव्ही लेव्हलसाठी अंदाज म्हणून याचा अर्थ काढला जाऊ नये.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.