SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.14 पर्यंत वाढते; तीन वर्षाचा सीएजीआर 30.88% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.14 चा NAV रेकॉर्ड केला, ज्यामध्ये दैनंदिन 0.61% वाढ नोंदवली गेली.
• मागील परतावा एका वर्षात 16.07% होता, तीन वर्षांमध्ये 30.88% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 23.18% वार्षिक होता.
• या योजनेचा एयूएम ₹17,423 कोटी आहे, ज्याचा खर्च गुणोत्तर 0.25% आहे, तर SBI गोल्ड ईटीएफ सर्व पोझिशन्स ऑफसेट करण्यापूर्वी उघड केलेल्या वाटपाच्या 100.04% आहे.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.14 चे नेट ॲसेट वॅल्यू रेकॉर्ड केले. रिफ्रेश केलेल्या 5paisa प्रायमरी NAV डिस्प्ले नुसार, व्हॅल्यूएशन डे दरम्यान त्याचे NAV 0.61% वाढले.

हा फंड देशांतर्गत फंड-ऑफ-फंड कॅटेगरीशी संबंधित आहे आणि SBI गोल्ड ETF द्वारे त्याचे मुख्य सोने संबंधित एक्स्पोजर प्राप्त करते. हे प्रामुख्याने सूचीबद्ध ऑपरेटिंग कंपन्यांमध्ये गुंतवलेले इक्विटी म्युच्युअल फंड नाही.

एसबीआय गोल्ड ETF 100.04%, टीआरईपीएस 0.07% आणि नेट करंट असेट्स आणि इतर आयटम्स 0.11% वर प्रदर्शित केले आहेत.

हे आकडे एकूण 100 % च्या वाटपाशी जुळतात. ईटीएफचे वजन 100% पेक्षा जास्त असणे हे निगेटिव्ह नेट करंट ॲसेट्सच्या आकाराद्वारे ऑफसेट केले जाते आणि स्कीममध्ये सोन्यामध्ये त्याच्या एकूण ॲसेट्सपेक्षा अधिक होल्ड म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये.

टीआरईपीएस शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते, तर नकारात्मक नेट करंट ॲसेट्स आणि इतर वस्तू प्रकाशित पोर्टफोलिओ वाटपामध्ये ऑफसेटिंग अकाउंटिंग स्थिती दर्शवितात.

ऐतिहासिक कामगिरीने 16.07 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 30.88 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 23.18 % होता.

वार्षिक परिणाम त्यांच्या संबंधित निरीक्षण कालावधीत सोन्याच्या संबंधित बाजारातील ऐतिहासिक हालचाली प्रतिबिंबित करतात. ते सोन्याच्या किंमतीसाठी किंवा एनएव्हीसाठी पुढील कोणतीही दिशा स्थापित करत नाहीत.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹17,423 कोटी आहे, तर थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.25% होता. किमान SIP रक्कम ₹500 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

स्कीम प्रामुख्याने गोल्ड ईटीएफद्वारे गुंतवणूक करत असल्याने, त्याचे एनएव्ही वर्तन विविध इक्विटी फंडपेक्षा भिन्न आहे. सोन्याची किंमत, ईटीएफ मूल्यांकन, लिक्विडिटी एक्स्पोजर आणि लागू खर्च हे सर्व त्यांच्या प्रकाशित युनिट मूल्यामध्ये योगदान देतात.

फंड-ऑफ-फंड स्कीमसाठी रिपोर्ट केलेला खर्च रेशिओ अंतर्निहित ईटीएफशी संबंधित खर्चापासून देखील वेगळा असावा.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.