एसबीआय गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹45.32 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 35.94% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹45.32 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.47% वाढ झाली.
• मागील परतावा एका वर्षात 20.66 % होता, तीन वर्षांमध्ये 35.94 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 24.84 % वार्षिक होता.
• नवीन पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये SBI गोल्ड ETF 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% आणि नेट करंट असेट्स आणि इतर 0.45% असे दिसून आले, जे एकूण 100% झाले.

एसबीआय गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी 1.47 % ते ₹45.32 पर्यंत वाढले. 

ही स्कीम एसबीआय गोल्ड ईटीएफच्या कामगिरीशी जवळून जुळणारे रिटर्न मिळवण्यासाठी डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड म्हणून काम करते. त्यामुळे सूचीबद्ध कंपन्यांचे वैविध्यपूर्ण कलेक्शन असलेल्या इक्विटी म्युच्युअल फंडपेक्षा हे संरचनात्मकदृष्ट्या वेगळे आहे.

अंतर्निहित गोल्ड ETF हे मुख्य इन्व्हेस्टमेंट एक्सपोजर आहे. गोल्ड-लिंक्ड मूल्यांकन बदल आणि स्कीमचा खर्च त्याच्या एनएव्ही हालचालीशी संबंधित आहे.

एक वर्षाचा ऐतिहासिक रिटर्न 20.66 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 35.94 % पर्यंत पोहोचला. पाच वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 24.84% होते.

या टक्केवारी ऐतिहासिक कालावधीचे वर्णन करतात आणि भविष्यातील अपेक्षित रिटर्न म्हणून त्याचा अर्थ काढू नये.

नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्लेमध्ये ₹17,647 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.25% दिसून आला.

किमान SIP ₹500 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

पोर्टफोलिओ माहितीत SBI गोल्ड ईटीएफचे 100.16% एक्सपोजर दिसून आले आहे, 0.29% चे टीआरईपीएस आणि निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर -0.45%.

100% पेक्षा जास्त ETF वाटप म्हणजे स्कीममध्ये सोन्याच्या एकूण निव्वळ मालमत्तेपेक्षा जास्त आहे असे नाही. निगेटिव्ह नेट करंट ॲसेट्स पोझिशन अन्य रिपोर्ट केलेले घटक ऑफसेट करते.

100.16%, 0.29% आणि -0.45% जोडल्याने एकूण 100% उत्पन्न होते.

रिपोर्ट केलेला शार्प रेशिओ 1.43 आहे. फंडाने वाटपाच्या 15 दिवसांच्या आत रिडेम्पशनसाठी 1% एक्झिट लोड देखील उघड केला, त्या कालावधीनंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही.

एनएव्ही फंडच्या युनिट्सचे मूल्य दर्शविते आणि फिजिकल गोल्ड किंवा वैयक्तिक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड युनिटच्या कोट केलेल्या किंमतीपेक्षा भिन्न आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.