एसबीआय गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.68 पर्यंत स्लिप; 3-वर्षाचे सीएजीआर 34.84% वर
अंतिम अपडेट: 14 ऑक्टोबर 2026 - 11:36 am
मुख्य टेकअवे
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.68 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.22% कमी झाले.
- मागील परतावा एका वर्षात 20.52% होता, तीन वर्षांमध्ये 34.84% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 24.38% वार्षिक होता.
- SBI गोल्ड ETF 100.16 टक्के, 0.29 टक्के टीआरईपीएस आणि 0.45 टक्के ऑफसेट दाखवण्यात आले नेट करंट ॲसेट्स आणि इतर, रिकन्सिलिंग प्रदर्शित वाटप 100 % पर्यंत.
SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी समाप्त झाली, ₹44.68 च्या एनएव्हीसह, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.22% घसरण. इक्विटी स्कीमच्या विपरीत, हा फंड एक देशांतर्गत फंड-ऑफ-फंड संरचना आहे, ज्याचा उद्देश SBI गोल्ड ईटीएफद्वारे निर्मित रिटर्न प्रदान करणे आहे. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 34.84 % होते.
योजनेच्या ट्रेलिंग रिटर्न प्रोफाईलमध्ये एका वर्षात 20.52 %, तीन वर्षांमध्ये 34.84 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 24.38 % वार्षिक दाखवले. 0.25% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह फंड साईझ ₹17,423 कोटी इतकी होती. किमान SIP आणि किमान लंपसम रक्कम अनुक्रमे ₹500 आणि ₹5,000 होती.
पोर्टफोलिओ अकाउंटिंग या फंडवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. SBI गोल्ड ETF पोर्टफोलिओच्या 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% आणि नेट करंट ॲसेट्स आणि इतरांवर -0.45% वर प्रदर्शित केले गेले. तीन घटक जोडणे - 100.16% + 0.29% - 0.45% - 100% मध्ये वाटप पुन्हा करते. 100.16% ETF आकडेवारीचा अर्थ असा नाही की या योजनेत सोन्यामध्ये त्याच्या नेट ॲसेट्सच्या 100% पेक्षा जास्त मालकी आहे; ते निगेटिव्ह नेट-करंट-ॲसेट लाईनद्वारे ऑफसेट केले जाते.
पेजवर स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.46, बीटा 0.02, अल्फा 27.14 आणि शार्प रेशिओ 1.43 नोंदवले. वाटपाच्या 15 दिवसांच्या आत बाहेर पडण्यासाठी प्रदर्शित एक्झिट लोड 1 % होता आणि 15 दिवसांनंतर शून्य होता. कारण हे गोल्ड-लिंक्ड फंड-ऑफ-फंड स्ट्रक्चर आहे, त्याचे पोर्टफोलिओ रचना आणि परफॉर्मन्स ड्रायव्हर्स या बॅचमध्ये इतरत्र इक्विटी स्कीमपेक्षा भौतिकपणे भिन्न आहेत.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
13 ऑक्टोबर 2026 रोजी SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
SBI गोल्ड फंडचे तीन वर्षाचे रिटर्न किती होते?
पोर्टफोलिओच्या 100% पेक्षा जास्त SBI गोल्ड ETF का दाखवण्यात आले?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
