SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर रोजी ₹46.13 पर्यंत वाढते; 1-वर्षाचे रिटर्न 35.49% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 1.03% ते ₹46.13 पर्यंत वाढले.
• फंडने 35.49 % एक वर्षाचा रिटर्न, 35.58 % तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 25.32 % पाच वर्षाचा सीएजीआर रेकॉर्ड केला आहे.
• एसबीआय गोल्ड ईटीएफने जाहीर वाटपाच्या 100.13 टक्के रक्कम जाहीर केली आहे, ज्यात 0.37 टक्के टीआरईपीएस आणि निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर वस्तू 0.50 टक्के आहेत.
• फंड साईझ अंदाजे ₹17,647 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24% होता.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 16 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही 1.03% ने वाढून ₹46.13 झाला. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 35.58 % होते. या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹17,647 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24% आहे. एसआयपीद्वारे किमान इन्व्हेस्टमेंट ₹500 आणि लंपसम मार्फत ₹5,000 होती. 

नवीनतम रिपोर्ट केलेल्या कालावधीमध्ये रिटर्न वाढले. एक वर्षाचा रिटर्न 35.49 % होता, जवळपास तीन वर्षाच्या वार्षिक आकडेवारी 35.58% सह लेव्हल. पाच वर्षांपेक्षा जास्त, सीएजीआर 25.32 % आहे. तीन वर्षाचा रिटर्न पाच वर्षाच्या आकारापेक्षा 10.26 टक्के पॉईंट्स होता, तर एक आणि तीन वर्षाच्या नंबरमधील फरक केवळ 0.09 टक्के पॉईंट्स होता.

पोर्टफोलिओची रचना इक्विटी फंडपेक्षा भौतिकपणे भिन्न आहे. SBI गोल्ड ईटीएफने जाहीर केलेल्या वाटपाच्या 100.13 टक्के रक्कम ठेवली आहे. टीआरईपीएसचा हिस्सा आणखी 0.37% होता, आणि निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर वस्तू -0.50% होती. हे तीन आकडे गणितीयदृष्ट्या 100.00 % सह जुळतात. 100% पेक्षा जास्त ETF एक्सपोजर याचा अर्थ असा नाही की स्कीमकडे समायोजित न केलेल्या फिजिकल गोल्डमध्ये 100% पेक्षा जास्त मालकी आहे; हे कॅश-संबंधित आणि वर्तमान-लायबिलिटी ॲडजस्टमेंटसह अंतर्निहित ETF पोझिशनचा संवाद दर्शविते.

ही स्कीम इक्विटी पोर्टफोलिओऐवजी अंतर्निहित एसबीआय गोल्ड ईटीएफद्वारे प्रामुख्याने एक्सपोजर शोधत आहे. त्याचा उद्देश त्या अंतर्निहित गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड स्कीमद्वारे प्रदान केलेल्या रिटर्नशी जवळून संबंधित रिटर्न निर्माण करणे आहे.

ऐतिहासिक रिस्क रीडिंगमध्ये 5.40 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 1.47 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. अल्फा 27.70 वर सूचीबद्ध करण्यात आला आणि पेजच्या कॅल्क्युलेशन फ्रेमवर्क अंतर्गत बीटा -0.08 वर सूचीबद्ध करण्यात आले. हे आकडे ऐतिहासिक सांख्यिकीय संबंधांचे वर्णन करतात आणि सोन्याच्या किंमती किंवा योजनेच्या एनएव्हीचे नंतर कसे वर्तन केले जाईल हे स्थापित करत नाहीत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.