SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹42.84 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 30.96% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹42.84 चे NAV नोंदवले, 0.22% वाढ.
• ऐतिहासिक परतावा एक वर्षात 15.62 %, तीन वर्षांमध्ये 30.96% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 22.84% वार्षिक.
• SBI गोल्ड ETF 100.16%, 0.29% टीआरईपीएस आणि -0.45% ऑफसेट आहे नेट करंट ॲसेट्स आणि अन्य, प्रदर्शित पोर्टफोलिओ 100 % पर्यंत रिकन्सिलिंग.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹42.84 चे NAV रेकॉर्ड केले, 5paisa प्रायमरी कार्डमध्ये दररोज 0.22% वाढ दिसून आली. ही स्कीम एक देशांतर्गत फंड-ऑफ-फंड स्ट्रॅटेजी आहे आणि प्रामुख्याने पारंपारिक विविध इक्विटी पोर्टफोलिओऐवजी SBI गोल्ड ईटीएफच्या युनिट्सद्वारे त्याचे गोल्ड एक्स्पोजर प्राप्त करते.

ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 15.62 % होता, तीन वर्षांमध्ये 30.96% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 22.84% वार्षिक होता. हे आकडे मागील परफॉर्मन्स कालावधीचे वर्णन करतात आणि सोन्याच्या किंमतीसाठी किंवा स्कीमच्या एनएव्हीसाठी भविष्यातील कोणतीही दिशा सूचित करत नाहीत.

नवीनतम फंड साईझ अंदाजे ₹17,423 कोटी होती, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.25% होता. किमान SIP रक्कम ₹500 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

या योजनेसाठी पोर्टफोलिओ अकाउंटिंगची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. SBI गोल्ड ETF पोर्टफोलिओच्या 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% आणि नेट करंट ॲसेट्स आणि इतरांवर -0.45% वर प्रदर्शित केले गेले. ते तीन क्रमांक गणितीय 100.00 % पर्यंत जुळतात. 100% पेक्षा जास्त ETF एक्सपोजर याचा अर्थ असा नाही की या स्कीममध्ये सोन्यामध्ये त्याच्या नेट ॲसेट्सच्या 100% पेक्षा जास्त शाब्दिकरित्या मालकी आहे. त्याऐवजी, ते लिक्विडिटी ॲसेट्स आणि नेगेटिव्ह नेट करंट ॲसेट्ससह एकूण ईटीएफ एक्सपोजरचे प्रेझेंटेशन दर्शविते.

टीआरईपी शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करतात आणि इक्विटी होल्डिंग म्हणून त्याचा अर्थ काढला जाऊ नये. SBI गोल्ड फंडात इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीमपेक्षा मूलभूतपणे भिन्न पोर्टफोलिओ संरचना आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.