एसबीआय गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 27 ऑक्टोबर रोजी ₹42.65; 3-वर्षाचे सीएजीआर 30.96% वर
वीणा लेथ
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 28 ऑक्टोबर 2026 - 11:42 am
मुख्य टेकअवे
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹42.65 चे NAV नोंदवले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.44% कमी झाले.
- मागील परतावा एका वर्षात 15.62% होता, तीन वर्षांमध्ये 30.96% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 22.84% वार्षिक होता.
- फंड साईझ ₹17,423 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.25% होता.
- SBI गोल्ड ETF 100.16% वर प्रदर्शित केले गेले, 0.29% च्या TREPS द्वारे ऑफसेट आणि -0.45% च्या नेट करंट ॲसेट्स आणि इतरांनी, उघड केलेल्या वाटपाला 100% पर्यंत रिकन्सिलिंग केले.
SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹42.65 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.44% कमी झाले. फंडचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 30.96 % होते. त्याची किमान SIP रक्कम ₹500 होती आणि 5paisa द्वारे प्रदर्शित किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.
दीर्घकालीन ऐतिहासिक रिटर्न डाटामध्ये 15.62% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 30.96% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 22.84% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे. व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹17,423 कोटी आहे, तर थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.25% होता.
इक्विटी फंडाच्या विपरीत, SBI गोल्ड फंड ही एक देशांतर्गत फंड-ऑफ-फंड संरचना आहे, ज्याचा पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने SBI गोल्ड ईटीएफशी लिंक केलेला आहे. एसबीआय गोल्ड ईटीएफ 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% आणि नेट करंट असेट्स आणि इतर 0.45% असे प्रकट करण्यात आले. हे आकडे गणितीय 100.00 % पर्यंत एकत्रित करतात. ईटीएफची संख्या 100% पेक्षा थोडी जास्त असल्याचा अर्थ असा नाही की स्कीममध्ये सोन्यामध्ये इन्व्हेस्ट केलेल्या त्याच्या सर्व नेट ॲसेट्सपेक्षा अधिक आहे; नकारात्मक नेट करंट ॲसेट्स पोझिशन ग्रॉस ईटीएफ आणि टीआरईपीएस एक्स्पोजर ऑफसेट करते.
SBI गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीमद्वारे वितरित केलेल्या परताव्याशी जवळून जुळणारे परतावा शोधणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. त्याचे प्रकट केलेले एक्झिट लोड वाटपापासून 15 दिवसांच्या आत एक्झिटसाठी 1 % होते आणि त्यानंतर नमूद अटी अंतर्गत शून्य होते.
27 ऑक्टोबरसाठी, मुख्य अपडेट एनएव्हीमध्ये 0.44% घट होते. वैविध्यपूर्ण स्टॉक फंडसाठी वापरलेल्या इक्विटी-होल्डिंग फ्रेमवर्कपेक्षा स्कीमचे मूल्यांकन गोल्ड-लिंक्ड फंड म्हणून केले पाहिजे.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
27 ऑक्टोबर 2026 रोजी SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे एक, तीन आणि पाच वर्षाचे रिटर्न काय होते?
पोर्टफोलिओच्या 100% पेक्षा जास्त SBI गोल्ड ETF का दाखवण्यात आले?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
5paisa कॅपिटल लि
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.