30 ऑक्टोबर 2026 रोजी SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही ₹42.50 वर; SBI गोल्ड ETF मुख्य पोर्टफोलिओ एक्स्पोजर आहे
वरदा खाडे
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 2 नोव्हेंबर 2026 - 02:36 pm
मुख्य टेकअवे
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 30 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन तारखेसाठी ₹42.50 एनएव्ही रेकॉर्ड केली आहे.
- नवीनतम 5paisa सहाय्यक स्नॅपशॉटमध्ये अनुक्रमे 15.78%, 30.40% आणि 22.72% चे एक, तीन आणि पाच वर्षाचा रिटर्न दाखविला आहे.
- फंड साईझ ₹17,423 कोटी आहे आणि 5paisa थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.25% होता.
- SBI गोल्ड ETF मध्ये गुंतवणूक 100.16% आहे, टीआरईपीएस 0.29% आणि नेट करंट ॲसेट्स आणि इतर -0.45%, तीन आकडे 100% पर्यंत रिकन्सिलिंग करतात.
एसबीआय गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन तारखेसाठी ₹42.50 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. इक्विटी म्युच्युअल फंडाच्या विपरीत, या योजनेची रचना डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड म्हणून केली जाते ज्याचा उद्देश SBI गोल्ड ईटीएफशी जवळून जुळणारे रिटर्न प्रदान करणे आहे. त्यामुळे त्याच्या कामगिरीचे मूल्यांकन इक्विटी-स्टॉक हालचालींपेक्षा देशांतर्गत सोन्याच्या किंमतीच्या संदर्भात केले पाहिजे.
नवीनतम सहाय्यक 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये 15.78% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 30.40% चा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 22.72% चा पाच वर्षाचा रिटर्न दाखविला आहे. फंड साईझ ₹17,423 कोटी आहे आणि 5paisa द्वारे प्रदर्शित थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.25% होता. किमान SIP ₹500 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.
या योजनेसाठी पोर्टफोलिओ अकाउंटिंगची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. प्रदर्शित पोर्टफोलिओमध्ये SBI गोल्ड ETF चा 100.16% हिस्सा होता, तर TREPS हे 0.29% प्रतिनिधित्व करतात आणि निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर -0.45% आहेत. हे तीन घटक 100.00 % सह जुळतात. 100% पेक्षा जास्त ETF टक्केवारीचा अर्थ असा नाही की फंडाला सोन्यामध्ये त्याच्या नेट ॲसेट्सच्या 100% पेक्षा जास्त मालकी आहे. हे ETF स्थिती आणि इतर सकारात्मक आणि नकारात्मक पोर्टफोलिओ बॅलन्स दरम्यान संवाद दर्शविते.
टीआरईपीएस ही शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी किंवा मनी-मार्केट स्थिती देखील आहे आणि इक्विटी होल्डिंग म्हणून वर्णन केले जाऊ नये. गोल्ड-ओरिएंटेड स्कीमचे ऐतिहासिक रिटर्न इक्विटी-फंड रिटर्नपेक्षा भौतिकरित्या भिन्न असू शकतात कारण प्राथमिक ड्रायव्हर म्हणजे सोन्याची देशांतर्गत किंमत आणि अंतर्निहित ETF संरचना आहे.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
30 ऑक्टोबर 2026 रोजी SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
SBI गोल्ड फंड प्रामुख्याने काय इन्व्हेस्ट करते?
एसबीआय गोल्ड ईटीएफ वाटप 100% पेक्षा जास्त का आहे?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
5paisa कॅपिटल लि
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.