SBI लार्ज कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹99.21; एयूएम ₹52,373 कोटी

मुख्य टेकअवे:

• SBI लार्ज कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹99.21 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.12% कमी झाले.
• ऐतिहासिक परतावा - एका वर्षात 5.43 %, तीन वर्षांमध्ये 8.12% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 7.51% सीएजीआर.
• 0.90% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम प्रदर्शित एयूएम अंदाजे ₹52,373 कोटी होते.
• ICICI बँक आणि HDFC बँक अनुक्रमे 8.29% आणि 8.19% च्या दोन सर्वात मोठ्या जाहीर पोझिशन्सवर आहेत.

SBI लार्ज कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹99.21 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. वॅल्यूएशन दिवसापेक्षा एनएव्ही 1.12 % घटले. योजनेचे प्रदर्शित तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 8.12 % होते. 

फंडचे एक वर्षाचे रिटर्न -5.43 % होते, तर त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 8.12 % होते आणि पाच वर्षाचे सीएजीआर 7.51 % होते. तीन वर्षाचा आकडा रिपोर्ट केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या संख्येवर आधारित पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नपेक्षा 0.61 टक्के पॉईंट्स होता.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹52,373 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.90 % वर प्रदर्शित केला गेला, तर किमान SIP रक्कम ₹500 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या पोझिशन्स मध्ये बँकिंगची नावे प्रामुख्याने प्रदर्शित केली जातात. ICICI बँक पोर्टफोलिओच्या 8.29% आणि HDFC बँक 8.19% प्रतिनिधित्व करते. लार्सन अँड टुब्रो नंतर 5.31%, कोटक महिंद्रा बँक 4.60% आणि संवर्धन मदरसन इंटरनॅशनल 3.79%. एकत्रितपणे, प्रदर्शित भारांवर आधारित पोर्टफोलिओच्या 30.18% हे पाच होल्डिंग्स आहेत.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीत 4.04 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.97 चा बीटा दर्शविले आहे. अल्फा 4.75 होता, तर शार्प रेशिओ 0.27 होता. हे उपाय भविष्यातील रिटर्न अपेक्षांऐवजी ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ वर्तनाचे वर्णन करतात.

अचूक 19 ऑक्टोबर एनएव्ही वॅल्यूएशन-डे रेफरन्स पॉईंट प्रदान करते, तर ऐतिहासिक रिटर्न, एयूएम, खर्च आणि होल्डिंग्स स्कीमच्या नवीनतम उघड केलेल्या वैशिष्ट्यांचे विस्तृत चित्र प्रदान करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.