SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹200.81 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 10.74% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹200.81 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामध्ये 1.48% एक-दिवसीय वाढ झाली.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 0.49%, तीन वर्षांमध्ये 10.74% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 11.69% सीएजीआर.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये ₹41,059 कोटी एयूएम आणि थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.80% आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 13.18% वाटप होते, तर एथर एनर्जी ही 3.51% मध्ये सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹200.81 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.48% वाढले. ऐतिहासिक कामगिरी डाटाने तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.74 % आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 11.69 % दर्शवला आहे. त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 0.49 % होते, जे नवीनतम बारा-महिन्याचा अनुभव आणि स्कीमच्या दीर्घ वार्षिक ऐतिहासिक रिटर्नमधील फरक स्पष्ट करते.

व्यवस्थापनाखाली ₹41,059 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. डायरेक्ट ग्रोथ प्लॅनमध्ये 0.80% खर्चाचा रेशिओ होता, तर किमान SIP रक्कम ₹500 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

नवीनतम उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 13.18% टीआरईपीएसचा वाटा होता आणि एकूण प्रदर्शित वाटप हे सर्वात मोठे होते. टीआरईपीएस हे सूचीबद्ध इक्विटी कंपनीपेक्षा शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट आणि लिक्विडिटी एक्सपोजर आहे. प्रदर्शित शेअर्सपैकी, एथर एनर्जी 3.51% वर सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

नवीन फ्लोरीन इंटरनॅशनलच्या खात्यात 3.28%, सिटी युनियन बँक 2.89% आणि सुंदरम फास्टनर्समध्ये 2.77% योगदान आहे. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 25.63% आहेत. हा आकडा केवळ इक्विटी कॉन्सन्ट्रेशन म्हणून अर्थ लावला जाऊ नये कारण सर्वात मोठा घटक लिक्विडिटी एक्सपोजर आहे.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 8.03 चा अल्फा, 5.10 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.95 चा बीटा आणि 0.40 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे मेट्रिक्स भविष्यातील कामगिरीपेक्षा मागील पोर्टफोलिओ वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात.

स्मॉल-कॅप धोरण म्हणून, ही योजना प्रामुख्याने लहान सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते. अशा पोर्टफोलिओ मोठ्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या पोर्टफोलिओमधून विविध लिक्विडिटी, मूल्यांकन आणि अस्थिरता स्थितीचा अनुभव घेऊ शकतात.

त्यामुळे नवीनतम दैनंदिन एनएव्ही वाढ व्यापक ऐतिहासिक रिटर्न आणि पोर्टफोलिओ रेकॉर्डमध्ये एक व्हॅल्यूएशन पॉईंट दर्शविते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.