SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹201.83 पर्यंत पोहोचले; एयूएम ₹41,059 कोटींवर

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹201.83 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.51% वाढले.
• या फंडाने 10.70 % चा तीन वर्षाचा CAGR, 11.80 % चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 0.43% चा एक वर्षाचा रिटर्न प्रदर्शित केला आहे.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये एयूएम मध्ये ₹41,059 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.8% आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण वाटप 13.18% होते, तर एथर एनर्जी हे 3.51% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹201.83 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. वॅल्यूएशन डे साठी एनएव्ही मध्ये 0.51 % वाढ. त्याच्या ऐतिहासिक रिटर्नच्या आकडेवारीनुसार तीन वर्षाचा CAGR 10.70%, पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 11.80% आणि एक वर्षाचा रिटर्न 0.43% दाखविला आहे.

नवीन फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹41,059 कोटी रुपयांच्या ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट आणि 0.8% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ दिसून आला आहे. किमान SIP रक्कम ₹500 आहे आणि किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 आहे.

टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 13.18% वाटप होते. टीआरईपीएस शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने, ते इक्विटी कंपनी नाही आणि फंडचा सर्वात मोठा स्टॉक म्हणून वर्णन केला जाऊ नये. एथर एनर्जी ही 3.51% इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती, तर नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनलची 3.28%, सिटी युनियन बँक 2.89% आणि सुंदरम फास्टनर्सची 2.77% हिस्सेदारी आहे.

टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 25.63% आहेत. या आकड्यात लिक्विडिटी एक्सपोजर समाविष्ट आहे आणि त्यामुळे केवळ इक्विटीमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये.

फंड पेजवर 8.03 चा अल्फा, 5.10 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.95 चा बीटा आणि 0.40 चा शार्प रेशिओ देखील प्रदर्शित केला गेला. हे ऐतिहासिक इंडिकेटर मागील निरीक्षण कालावधीमध्ये पोर्टफोलिओ रिस्क आणि रिटर्नच्या वर्तनाचे वर्णन करतात.

स्मॉल-कॅप धोरण म्हणून, ही योजना प्रामुख्याने लहान सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते. अशा पोर्टफोलिओमध्ये वैयक्तिक होल्डिंग्स आणि सेक्टरमध्ये विविध हालचालींचा अनुभव होऊ शकतो. अचूक ₹201.83 एनएव्ही विशेषत: 3 नोव्हेंबर मूल्यांकनाशी संबंधित आहे, तर पोर्टफोलिओ विकसित होत असताना होल्डिंग्स, एयूएम आणि रिस्क इंडिकेटर्स बदलू शकतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.