SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹206.38; टीआरईपीएस वाटप 13.18%

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹206.38 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, जो 0.71% च्या दैनंदिन वाढीचे प्रतिनिधित्व करतो.
• त्याचे ऐतिहासिक रिटर्न एका वर्षात 2.95 % होते, तीन वर्षांमध्ये 11.51% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 12.28% वार्षिक होते.
• या योजनेत व्यवस्थापनाखाली ₹41,059 कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.81% इतका आहे.
• टीआरईपीएसमध्ये 13.18% हिस्सा आहे, तर एथर एनर्जी हे 3.51% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नोव्हेंबर 2026 साठी ₹206.38 चा एनएव्ही रिपोर्ट केला. प्राथमिक 5paisa स्कीम कार्डमध्ये मागील मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.71% वाढ दिसून आली.

ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप इक्विटीचे एक्सपोजर राखते. लहान सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या लिक्विडिटी स्थिती, फायनान्शियल प्रोफाईल्स आणि मोठ्या व्यवसायांकडून किमतीच्या हालचाली असू शकतात, ज्यामुळे वैयक्तिक कंपनी पोर्टफोलिओ मूल्यांकनाशी संबंधित घडामोडी होऊ शकतात.

नवीनतम ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीत 2.95% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 11.51% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 12.28% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे.

0.81% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह एयूएम ₹41,059 कोटींवर अहवाल दिला गेला. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम अनुक्रमे ₹500 आणि ₹5,000 होती.

टीआरईपीएसने सर्वात मोठ्या एकूण डिस्क्लोज्ड अलोकेशनचे प्रतिनिधित्व 13.18% केले. ही स्थिती मनी-मार्केट किंवा लिक्विडिटी घटकाशी संबंधित आहे आणि स्टॉक होल्डिंग म्हणून वर्गीकृत केली जाऊ नये.

सूचीबद्ध इक्विटींमध्ये, एथर एनर्जी 3.51%, नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल 3.28%, सिटी युनियन बँक 2.89% आणि सुंदरम फास्टनर्स 2.77% वाटा होता.

टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या प्रदर्शित पोझिशन्स, पोर्टफोलिओच्या 25.63% आहेत. कॉन्सन्ट्रेशन कॅल्क्युलेशनमध्ये एक लिक्विडिटी-संबंधित स्थिती आणि चार इक्विटी होल्डिंग्सचा समावेश होतो, त्यामुळे ते इक्विटी-ओन्ली कॉन्सन्ट्रेशन म्हणून विचारात घेतले जाऊ नये.

रिस्क स्नॅपशॉटमध्ये बीटा 0.95, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.10 आणि शार्प रेशिओ 0.40 होता.

मार्केट हालचाली, पोर्टफोलिओ कॅश एक्सपोजर आणि अंतर्निहित सिक्युरिटीजच्या मूल्यांकनातील बदल स्कीमच्या दैनंदिन एनएव्हीमध्ये योगदान देतात.

₹206.38 एनएव्हीची पडताळणी 5 नोव्हेंबर 2026 साठी करण्यात आली. इतर फंड सांख्यिकी नवीनतम उपलब्ध प्रकटीकरण दर्शविते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.