SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹203.90 पर्यंत कमी; 10.95% वर टीआरईपीएस वाटप

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹203.90 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 2.01% कमी झाले.
• 10.32% आणि 12.25% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या वार्षिक रिटर्नसह एक वर्षाचा रिटर्न 4.10% होता.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 10.95% वाटप होते, तर एथर एनर्जी हे 4.71% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.
• 0.8% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम प्रदर्शित फंड साईझ ₹42,631 कोटी होती.

नवीनतम SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये मोठ्या प्रमाणात लिक्विडिटी एन्ट्री फीचर केली आहे. पेजवर दाखवलेल्या प्रत्येक सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन्सपेक्षा जास्त टीआरईपीएसचा वाटा 10.95 % आहे. हे शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे आणि स्टॉक होल्डिंग्स मधून वेगळे असणे आवश्यक आहे.

8 ऑक्टोबर 2026 च्या मूल्यांकन दिवसासाठी, योजनेचे प्राथमिक एनएव्ही कार्ड ₹203.90 नोंदवले. प्रदर्शित एक दिवसीय हालचाली -2.01 % होती. ही विनंती केलेल्या तारखेसाठी प्रत्यक्ष वाढीच्या युनिट मूल्याची पडताळणी केली जाते, टक्केवारी बदलातून आकारलेल्या मूल्यापेक्षा.

दृश्यमान पोर्टफोलिओमध्ये 4.71% मध्ये एथर एनर्जी ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती. नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल नंतर 3.32 %, सिटी युनियन बँक आणि सुंदरम फास्टनर्ससह प्रत्येकी 2.82 %. या चार इक्विटीचे एकूण प्रतिनिधित्व 13.67% आहे.

टीआरईपीएससह, पाच डिस्क्लोज्ड एंट्री 24.62% पर्यंत जोडल्या. कॅल्क्युलेशन लिक्विडिटी आणि इक्विटी एक्सपोजरच्या मिश्रणात कॉन्सन्ट्रेशनचे वर्णन करते. याचा अर्थ असा नाही की पाच स्टॉक त्या प्रमाणात आहेत किंवा ते स्कीमचे संपूर्ण ॲसेट वाटप स्थापित करत नाहीत.

एक वर्षाचा रिटर्न 8 ऑक्टोबर तारखेच्या परफॉर्मन्स सेक्शनमध्ये 4.10 % होता. तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.32 % होता आणि पाच वर्षाचा वार्षिक कामगिरी 12.25 % होती. पाच वर्षाच्या आकड्याने तीन वर्षाच्या आकड्याला 1.93 टक्क्यांनी ओलांडले. सकारात्मक ऐतिहासिक कालावधी परतावा वैयक्तिक मूल्यांकन दिवशी घटनेसह सह-अस्तित्वात असू शकतो.

नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्ले ₹42,631 कोटी दर्शवित आहे. ₹500 च्या किमान एसआयपी आणि किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 सह थेट वाढीचा खर्च 0.8% वर सूचीबद्ध केला गेला. हे नवीनतम प्रदर्शित अटी आहेत; ते स्वतंत्रपणे व्यवहार उपलब्धता किंवा स्वीकृती अटी स्थापित करत नाहीत.

SBI स्मॉल कॅपच्या उद्देशात स्मॉल कॅप इक्विटी शेअर्सच्या वैविध्यपूर्ण बास्केटद्वारे दीर्घकालीन भांडवली वाढीचा समावेश आहे. लिक्विडिटी पोझिशन व्यापक पोर्टफोलिओचा भाग आहे, परंतु त्याचे वजन केवळ मॅनेजरचे ते होल्ड करण्याची कारणे किंवा दिवसाच्या NAV मूव्हमेंटचे स्पष्टीकरण देत नाही.