SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹204.5604; 3-वर्षाचे सीएजीआर 10.32% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹204.5604 चे NAV रेकॉर्ड केले, वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन पेजद्वारे पडताळले गेले.
• स्कीमचे तीन वर्षाचे CAGR 10.32 % होते, तर नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये 4.10% चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे.
• 5paisa फंड-साईझ डिस्प्ले ₹42,631 कोटी आहे, ज्यात TEPS 10.95% सर्वात मोठ्या प्रकट वाटपाचे प्रतिनिधित्व करतात.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹204.5604 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. प्रायमरी 5paisa स्कीम पेजने त्यांचे 8 ऑक्टोबर मूल्य ₹203.90 प्रदर्शित करणे सुरू ठेवल्यानंतर वॅल्यू रिसर्चद्वारे अचूक-तारीख मूल्यांकनाची पुष्टी केली गेली.

दोन तारखेच्या मूल्यांमधील फरक व्हेरिफाईड वन-डे टक्केवारी मूव्हमेंट म्हणून सादर केला जात नाही. येथे रिपोर्ट केलेला एनएव्ही अन्य वॅल्यूएशन पॉईंटमधून अंदाजित ऐवजी परवानगी असलेल्या फॉलबॅक मधून थेट घेतला जातो.

हा फंड स्मॉल-कॅप इक्विटी धोरणाचे अनुसरण करतो, जे मुख्यत्वे भारताच्या सूचीबद्ध इक्विटी मार्केटच्या लहान विभागात वर्गीकृत केलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते.

ऐतिहासिक तीन वर्षाची वार्षिक कामगिरी 10.32 % आहे. नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉट, अद्याप तारीख 8 ऑक्टोबर, मध्ये 4.10% चा एक वर्षाचा रिटर्न आणि 12.25% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे. हे सहाय्यक आकडे अचूक-तारीखच्या NAV पासून स्वतंत्रपणे ओळखले जातात.

5paisa फंड-साईझ डिस्प्ले ₹42,631 कोटी होते, ज्यात 0.80% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ होता. वॅल्यू रिसर्चचे स्वतंत्रपणे तारखेचे खर्च प्रकटीकरण 0.61 % दाखवले, विविध डाटा स्नॅपशॉटचे आकडे ॲट्रिब्युशन शिवाय का एकत्रित केले जाऊ नयेत हे दर्शविते.

होल्डिंग्स स्नॅपशॉटमध्ये 10.95% टीआरईपीएस, एथर एनर्जी 4.71%, नवीन फ्लोरिन 3.32%, सिटी युनियन बँक 2.82% आणि सुंदरम फास्टनर्स 2.82% यांचा समावेश होतो.

टीआरईपीएस इक्विटी ऐवजी मनी-मार्केट एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते. त्यामुळे प्रदर्शित केलेल्या कंपन्यांमध्ये एथर एनर्जी ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी स्थिती होती.

स्मॉल-कॅप पोर्टफोलिओच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात चढउतार अनुभवू शकतात आणि ऐतिहासिक कामगिरी आकडेवारी नंतरचे रिटर्न स्थापित करत नाहीत.