SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹215.67 पर्यंत वाढते; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.78% मध्ये
अनुपमा व्हीएम
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 15 सप्टेंबर 2026 - 12:03 pm
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.13% ते ₹215.67 पर्यंत वाढले.
- या स्कीममध्ये 8.39 % एक वर्षाचा रिटर्न, 11.63 % तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 14.78 % पाच वर्षाचा सीएजीआर रेकॉर्ड केला आहे.
- 0.78% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह फंड साईझ अंदाजे ₹42,631 कोटी होती.
- TREPS हे 10.95% चे प्रतिनिधित्व करते, तर एथर एनर्जी हे सर्वात मोठे 4.71% इक्विटी होल्डिंग होते.
SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.13% ते ₹215.67 पर्यंत वाढले. नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 8.39 % होते. तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये, वार्षिक कामगिरी 11.63 % पर्यंत पोहोचली, ज्यामुळे ती कमी ट्रेलिंग रिटर्नपेक्षा 3.24 टक्के पॉईंट्स अधिक राहिली.
पाच वर्षाचा सीएजीआर पुन्हा 14.78 % वर अधिक होता. जे तीन वर्षाच्या आकड्याला 3.15 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचा रिटर्न 6.39 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. तुलना विविध प्रारंभिक एनएव्हीमध्ये पसरलेली आहे, त्यामुळे प्रत्येक नंबर फंडद्वारे वितरित केलेल्या स्थिर वार्षिक रिटर्नपेक्षा स्वतंत्र ऐतिहासिक रिटर्न विंडोचे प्रतिनिधित्व करतो.
या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹42,631 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.78% आहे. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹500 होती, तर किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती.
TREPS ने 10.95% मध्ये सर्वात मोठे उघड केलेले पोर्टफोलिओ वाटप केले. शेअर्समध्ये, एथर एनर्जी 4.71% सर्वात मोठी स्थिती होती, त्यानंतर नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल 3.32% वर होते. सिटी युनियन बँक आणि सुंदरम फास्टनर्समध्ये प्रत्येकी 2.82 % वजन आहे. टीआरईपीएससह, या पाच उघड केलेल्या एंट्रीजचा पोर्टफोलिओच्या 24.62% वाटा होता. टीआरईपीएसचा वापर स्कीमच्या सूचीबद्ध इक्विटी एक्सपोजरमधून भिन्न असावा.
नवीनतम ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीत स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.02 आणि बीटा 0.95 वर दिसून आले आहे. अल्फा 7.31 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.50 आहे. अलॉटमेंटच्या एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी एक्झिट लोड 1 % वर सूचीबद्ध करण्यात आला आणि त्यानंतर शून्य होता.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
11 सप्टेंबर 2026 रोजी SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
पाच वर्षाचा सीएजीआर किती होता?
फंडचे एयूएम काय होते?
सर्वात मोठी घोषित इक्विटी स्थिती काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
5paisa कॅपिटल लि
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.