SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹207.1115; एथर एनर्जी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग्स
अंतिम अपडेट: 15 ऑक्टोबर 2026 - 10:47 am
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹207.1115 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला.
- त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 12.20 % होते, ज्यात एथर एनर्जीने सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी वजन 3.51% केले आहे.
- नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये 13.18% येथे टीआरईपीएस वेगवेगळे दाखवले गेले होते आणि स्टॉक होल्डिंग म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ नये.
SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 14 ऑक्टोबर 2026 च्या मूल्यांकन तारखेसाठी ₹207.1115 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. अचूक-तारखेच्या फॉलबॅक रेकॉर्डमध्येही पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.20% दाखविला आहे.
लिस्टेड इक्विटी पोर्टफोलिओचे नेतृत्व एथर एनर्जीने 3.51% केले होते. नवीन फ्लोरीनचे प्रमाण 3.28 %, सिटी युनियन बँक 2.89 %, सुंदरम फास्टनर्स 2.77 % आणि कल्पतरु प्रकल्प 2.66 % आहे. एकत्रित, या पाच सूचीबद्ध पोझिशन्स प्रदर्शित पोर्टफोलिओच्या 15.11% प्रतिनिधित्व करतात.
नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये कोणत्याही एका सूचीबद्ध स्टॉकपेक्षा TREPS महत्त्वाचे होते, जे 13.18% होते. म्हणूनच हे सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप म्हणून वर्णन केले पाहिजे, ज्यात एथर एनर्जी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग आहे. टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्स्पोजर आहे आणि ही इक्विटी कंपनी नाही. त्या 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये फंड साईझ ₹42,631 कोटी, थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.80%, 5.85% चा एक वर्षाचा रिटर्न आणि 10.74% चा तीन वर्षाचा CAGR देखील सूचीबद्ध केला आहे.
अचूक-तारखेच्या घसरणीवर दर्शविलेली किमान इन्व्हेस्टमेंट आवश्यकता लंपसम साठी ₹5,000 आणि SIP साठी ₹500 होती. स्मॉल-कॅप स्कीम प्रामुख्याने मार्केटच्या मोठ्या आणि मिड-कॅप सेगमेंटच्या खालील कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करतात आणि त्यामुळे व्यापक किंवा लार्ज-कॅप-हेवी फंडमधील विविध अस्थिरता वैशिष्ट्ये दाखवू शकतात. वरील आकडेवारी ऐतिहासिक रिटर्न आणि प्रकट पोर्टफोलिओ डाटाचे वर्णन करतात आणि भविष्यातील NAV हालचालींचा अंदाज लावत नाहीत.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
14 ऑक्टोबर 2026 रोजी SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न किती होते?
टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे इक्विटी होल्डिंग होते का?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि