SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹211.17 पर्यंत खाली; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.78% वर
अंतिम अपडेट: 16 सप्टेंबर 2026 - 11:18 am
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 2.09% ते ₹211.17 पर्यंत खाली आले.
- फंडने 8.39 % एक वर्षाचा रिटर्न, 11.63 % तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 14.78 % पाच वर्षाचा सीएजीआर रेकॉर्ड केला आहे.
- मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹42,631 कोटी आहेत आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78% होता.
- टीआरईपीएसचा हिस्सा 10.95% होता, तर एथर एनर्जी हे 4.71% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.
SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 2.09% ते ₹211.17 पर्यंत कमी झाले. त्याचे एक वर्षाचे ऐतिहासिक रिटर्न 8.39 % होते. तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 11.63% होता, ज्यामुळे मध्यम-मुदतीचा आकडा कमी ट्रेलिंग रिटर्नपेक्षा 3.24 टक्के होता.
पाच वर्षाचा सीएजीआर 14.78 % येथे आला. ज्यामुळे तीन वर्षाच्या रिटर्नवर 3.15 टक्के पॉईंट्स आणि नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 6.39 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला. हे मोजमाप विविध ऐतिहासिक एनएव्ही पासून सुरू होतात, म्हणजे त्यांच्यामधील संबंध वार्षिक कामगिरीमध्ये निश्चित प्रगती ऐवजी स्वतंत्र मार्केट विंडोजचे प्रतिबिंब करतात.
फंड साईझ अंदाजे ₹42,631 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78% होता. किमान SIP रक्कम ₹500 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.
टीआरईपीएस हे 10.95% वर सर्वात मोठे उघड केलेले पोर्टफोलिओ वाटप होते, परंतु हे इक्विटी होल्डिंग ऐवजी मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे. एथर एनर्जी ही सर्वात मोठी स्टॉक पोझिशन 4.71% होती, त्यानंतर नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनलची 3.32% होती. सिटी युनियन बँक आणि सुंदरम फास्टनर्स प्रत्येकी 2.82 % प्रतिनिधित्व करतात. टीआरईपीएससह, त्या पाच एन्ट्रीज एकत्रितपणे 24.62% आहेत.
ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.95 चा बीटा आणि 5.02 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. अल्फा 7.31 होता, शार्प रेशिओ 0.50 आहे. अलॉटमेंटच्या एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी एक्झिट लोड 1 % वर सूचीबद्ध करण्यात आला आणि त्यानंतर शून्य होता. जोखीम उपाय मागे पाहतात आणि त्यानंतरच्या एनएव्ही हालचाली निर्धारित करत नाहीत.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
15 सप्टेंबर 2026 रोजी SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
पाच वर्षाचा सीएजीआर किती होता?
फंड साईझ आणि खर्चाचे रेशिओ काय होते?
सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि