SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर रोजी ₹211.27; 5-वर्षाचे सीएजीआर 13.90% मध्ये बदलले

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.04% जास्त ते ₹211.27 पर्यंत वाढले.
• एका वर्षात 5.01 % रिटर्न, तीन वर्षांमध्ये 11.29% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 13.90% रिटर्न.
• TREPS हे 10.95% मालमत्तेचे प्रतिनिधित्व करते, एथर एनर्जीने 4.71% सर्वात मोठे इक्विटी होल्डिंग उघड केले आहे.
• फंड साईझ अंदाजे ₹42,631 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78% होता.

एसबीआय स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹211.27 होते, मागील मूल्यांकनापेक्षा केवळ 0.04% अधिक. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 11.29 % होते. 0.78% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह ही स्कीम अंदाजे ₹42,631 कोटी व्यवस्थापित केली आहे. एसआयपीद्वारे किमान इन्व्हेस्टमेंट ₹500 आणि लंपसम म्हणून ₹5,000 होती.

नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 5.01 % होता. तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक आकडेवारी 11.29% पर्यंत वाढली आणि पाच वर्षांपेक्षा जास्त ती 13.90% होती. त्यामुळे पाच वर्षाचा सीएजीआर एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 8.89 टक्के पॉईंट्स होता. पाच आणि तीन वर्षाच्या वार्षिक आकडेवारीमधील फरक 2.61 टक्के पॉईंट्सवर संकुचित होता.

टीआरईपीएसने पोर्टफोलिओच्या 10.95% अधिग्रहित केले आणि एकूण वाटप हे सर्वात मोठे होते. सूचीबद्ध शेअर्सपैकी, एथर एनर्जी 4.71% वर सर्वात मोठे स्थान होते, त्यानंतर नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल 3.32% वर होते. सिटी युनियन बँक आणि सुंदरम फास्टनर्स प्रत्येकी 2.82 % प्रतिनिधित्व करतात. टीआरईपीएससह, या पाचने एकूण 24.62 % वाटप उघड केले.

मागील रिस्क डाटा 0.95 वर बीटा ठेवला आहे आणि 5.02 मध्ये स्टँडर्ड डेव्हिएशन केले आहे. अल्फा 7.31 होता, तर शार्प रेशिओ 0.50 होता. अशा उपाययोजनांची गणना मागील निरीक्षणांमधून केली जाते आणि विशिष्ट भविष्यातील एनएव्ही परिणामाच्या निर्देशांकाऐवजी ऐतिहासिक आकडेवारी म्हणून वाचली पाहिजे.

स्मॉल-कॅप स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेरील कंपन्यांना लक्ष्य करते. नवीनतम होल्डिंग्स डाटा देखील दर्शवितो की कॅश संबंधित पोझिशन्स स्टॉकमधून वेगळे करणे का आवश्यक आहे: टीआरईपीएसने सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या वैयक्तिक इक्विटी होल्डिंगच्या दुप्पटपेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व केले.