SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹195.30 पर्यंत वाढ; 13.18% वर टीआरईपीएस वाटप

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹195.30 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.61% वाढ.
• ऐतिहासिक परतावा - एका वर्षात 1.57%, तीन वर्षांमध्ये 10.31% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 11.46% वार्षिक.
• टीआरईपीएस हे 13.18% येथे सर्वात मोठे एकूण प्रकटीकरण वाटप होते, तर एथर एनर्जी हे 3.51% वर प्रदर्शित केलेली सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹195.30 चा अचूक-तारीख एनएव्ही रेकॉर्ड केला. 5paisa प्रायमरी NAV कार्डमध्ये मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.61% वाढ दिसून आली. ही स्कीम मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप इक्विटीमध्ये इन्व्हेस्ट करते, ज्यामुळे मार्केटच्या लार्ज आणि मिड-कॅप सेगमेंटपेक्षा कमी कंपन्यांना पोर्टफोलिओ एक्स्पोजर मिळतो.

लेटेस्ट परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये -1.57 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 10.31 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 11.46 % होता. या ऐतिहासिक संख्येमध्ये वेगवेगळ्या कालावधींचा समावेश आहे आणि नवीनतम एक-दिवसीय बदलापासून स्वतंत्रपणे अर्थ लावला पाहिजे.

निधीचा आकार अंदाजे ₹41,059 कोटी एवढा होता. ₹500 च्या किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट आणि ₹5,000 च्या किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसह थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.8% होता.

टीआरईपीएसचा वाटा 13.18% होता, ज्यामुळे तो एकूण प्रदर्शित पोर्टफोलिओ एंट्री बनतो. टीआरईपीएस हे स्टॉक ऐवजी शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट आणि लिक्विडिटी एक्सपोजर आहे. त्यामुळे प्रदर्शित स्थानांमध्ये एथर एनर्जी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती 3.51%, त्यानंतर नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल 3.28%, सिटी युनियन बँक 2.89% आणि सुंदरम फास्टनर्स 2.77%.

ऐतिहासिक रिस्क उपायांमध्ये 8.03 चा अल्फा, 5.10 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.95 चा बीटा आणि 0.40 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. स्मॉल-कॅप पोर्टफोलिओ मटेरिअल मार्केट मधील चढउतारांचा अनुभव घेऊ शकतात आणि या ऐतिहासिक सांख्यिकीला भविष्यातील अस्थिरता किंवा कामगिरीचा अंदाज म्हणून मानले जाऊ नये.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.