SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 28 ऑक्टोबर रोजी ₹199.37 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 10.60% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹199.37 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.31% वाढ.
• एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न -0.63 % होता, तर तीन वर्षाचा आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर अनुक्रमे 10.60 % आणि 11.92 % होता.
• फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹41,059 कोटी फंड साईझ, 0.80% खर्चाचा रेशिओ, ₹500 किमान SIP आणि ₹5,000 किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रदर्शित केली.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 13.18% वाटप होते, तर एथर एनर्जी हे 3.51% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹199.37 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामध्ये प्रायमरी एनएव्ही कार्डवर 0.31% एक-दिवसीय वाढ झाली. स्मॉल-कॅप इक्विटी धोरण म्हणून, योजनेचा पोर्टफोलिओ लहान सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी केंद्रित आहे, तथापि लिक्विडिटी पोझिशन्स देखील उघड केलेल्या पोर्टफोलिओचा भाग बनू शकतात.

एक वर्षाचे ट्रेलिंग रिटर्न -0.63 %. दीर्घ कालावधीत, या योजनेत तीन वर्षाचा CAGR 10.60 % आणि पाच वर्षाचा CAGR 11.92 % दिसून आला. फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹41,059 कोटींची साईझ, 0.80% थेट वाढीचा खर्च रेशिओ, ₹500 किमान SIP आणि ₹5,000 किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रदर्शित केली आहे.

TREPS हे 13.18% चे प्रतिनिधित्व करते आणि एकूण उघड केलेले सर्वात मोठे वाटप होते. टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजर असल्याने, ते स्टॉक म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ नये. एथर एनर्जी हे सर्वात जास्त प्रदर्शित सूचीबद्ध-इक्विटी होल्डिंग 3.51% होते, त्यानंतर नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल 3.28%, सिटी युनियन बँक 2.89% आणि सुंदरम फास्टनर्स 2.77% होते. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एंट्रीजचा पोर्टफोलिओच्या 25.63% हिस्सा आहे.

नवीनतम रिस्क इंडिकेटर्समध्ये 8.03 चा अल्फा, 5.10 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.95 चा बीटा आणि 0.40 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. वाटपाच्या एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी 1% निर्दिष्ट केलेल्या एक्झिट-लोड अटी, त्यानंतर शून्य एक्झिट लोडसह.

स्कीमचे एक-दिवसीय एनएव्ही लाभ आणि त्याचे दीर्घकालीन रिटर्न आकडे विविध कालावधी मोजतात. मागील स्मॉल-कॅप परफॉर्मन्स ब्रॉड-मार्केट हालचालींपेक्षा अधिक परिवर्तनीय असू शकते, ज्यामुळे एनएव्ही अपडेटचा अर्थ लावण्यासाठी डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओ आणि रिस्क स्टॅटिस्टिक्स संबंधित संदर्भ बनतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.