SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹197.88; फंड साईझ ₹41,000 कोटींपेक्षा अधिक

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 30 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन तारखेसाठी ₹197.88 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला.
• नवीनतम सहाय्यक स्नॅपशॉटमध्ये ₹41,059 कोटींचा फंड साईझ आणि 0.80% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला.
• नवीनतम सहाय्यक डाटामध्ये एक-, तीन- आणि पाच वर्षाचा रिटर्न अनुक्रमे -1.32 %, 10.36 % आणि 11.71 % आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 13.18% वाटप होते, तर एथर एनर्जी हे 3.51% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹197.88 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. ही स्कीम मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते आणि त्यामुळे त्या मार्केट सेगमेंटशी संबंधित रिटर्न आणि अस्थिरता वैशिष्ट्ये असतात.

नवीनतम सहाय्यक 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये ₹41,059 कोटींचा फंड साईझ आणि 0.80% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला. किमान SIP रक्कम ₹500 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. सहाय्यक ट्रेलिंग कामगिरी एका वर्षात -1.32 % होती, तीन वर्षांमध्ये 10.36% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 11.71% वार्षिक होती.

लिक्विडिटी एक्सपोजर उघड केलेल्या पोर्टफोलिओचा लक्षणीय भाग आहे. टीआरईपीएसचा वाटा 13.18% होता, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप बनते, परंतु हे मनी-मार्केट इन्स्ट्रुमेंट आहे आणि सूचीबद्ध इक्विटी कंपनी नाही. एथर एनर्जी ही 3.51 टक्के इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती. नवीन फ्लोरीन इंटरनॅशनलच्या खात्यात 3.28%, सिटी युनियन बँक 2.89% आणि सुंदरम फास्टनर्समध्ये 2.77% योगदान आहे.

वैयक्तिक स्टॉकमध्ये व्यापक वितरण स्मॉल-कॅप पोर्टफोलिओसाठी संबंधित आहे कारण स्कीम एकाच मोठ्या होल्डिंगवर अवलंबून नाही. त्याचवेळी, स्मॉल-कॅप शेअर्स मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत लिक्विडिटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात किंमत बदल आणि बदल अनुभवू शकतात.

सहाय्यक रिस्क इंडिकेटर्समध्ये 8.03 चा अल्फा, 5.10 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.95 चा बीटा आणि 0.40 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे उपाय अपेक्षित भविष्यातील रिटर्न ऐवजी ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ वैशिष्ट्ये प्रतिबिंबित करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.