टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.09 पर्यंत वाढ; दैनंदिन लाभ 1.23%

मुख्य टेकअवे

• टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.09 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामध्ये दैनंदिन 1.23% वाढ नोंदवली गेली.
• तिचा एक वर्षाचा ऐतिहासिक रिटर्न -4.55 % होता, जो 9.17 % आणि 12.41 % च्या सकारात्मक तीन वर्षाचा आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत होता.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स ₹13,214 कोटी आहेत, ज्यात 0.53% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे, तर रिव्हर्स रेपो डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओच्या 4.75% आहे.

टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नोव्हेंबर 2026 साठी ₹42.09 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. अपडेटेड 5paisa प्रायमरी NAV डिस्प्लेनुसार त्याची दैनंदिन वाढ 1.23 % होती.

पॉझिटिव्ह दैनंदिन मूव्हमेंट असूनही मागील वर्षात फंडचे रिटर्न नेगेटिव्ह होते. रिपोर्ट केलेले एक वर्ष रिटर्न होते -4.55 %.

दीर्घकालीन ऐतिहासिक रिटर्न सकारात्मक होते, ज्यात तीन वर्षाचा CAGR 9.17% आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.41% आहे. हे परिणाम निरीक्षण कालावधीनुसार परफॉर्मन्स कसे बदलू शकते हे स्पष्ट करतात.

उघड केलेल्या पोर्टफोलिओमध्ये रिव्हर्स रेपो 4.75% इतकी सर्वात मोठी एकूण एन्ट्री असल्याचे दिसून आले. हे सूचीबद्ध इक्विटी शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याऐवजी शॉर्ट-टर्म फायनान्सिंग किंवा लिक्विडिटी-संबंधित वाटप दर्शविते.

उषा मार्टिन ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती, जी 4.38% होती, त्यानंतर सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज 4.20% होती.

किर्लोस्कर न्यूमॅटिकचे आणखी 3.82% प्रतिनिधित्व केले, तर तेगा इंडस्ट्रीजचे 3.70% योगदान आहे.

दृश्यमान इक्विटी होल्डिंग्समध्ये औद्योगिक उत्पादन आणि विशेष सामग्रीशी संबंधित बिझनेसचा समावेश होतो. ते पोर्टफोलिओचे आंशिक दृश्य प्रदान करतात, संपूर्ण क्षेत्र वाटप नाही.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹13,214 कोटी आहे. प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च रेशिओ 0.53 % होता, किमान SIP रक्कम ₹100 आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 सह.

रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये -3.17 चा अल्फा, 0.89 चा बीटा, 6.09 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.20 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

30 दिवसांच्या आत पात्र रिडेम्पशन किंवा स्विचसाठी उघड केलेला एक्झिट लोड 0.50% होता, त्यानंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही.

स्मॉल-कॅप इक्विटी मूल्यांकन विविध मार्केट कालावधीमध्ये लक्षणीयरित्या बदलू शकतात. फंडचे ऐतिहासिक रिटर्न आणि वर्तमान एनएव्ही रिपोर्ट केलेल्या निरीक्षणेचे प्रतिनिधित्व करते, भविष्यातील कामगिरीचे संकेत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.