टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹45.2040 पर्यंत; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.94% वर

मुख्य टेकअवे

• टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹45.2040 होते, ₹45.43 च्या व्हेरिफाईड 10 सप्टेंबर एनएव्हीपेक्षा अंदाजे 0.50% कमी आहे.
• लेटेस्ट सपोर्टिंग परफॉर्मन्स डाटामध्ये 0.36 % एक वर्षाचा रिटर्न, 11.99 % तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 15.94 % पाच वर्षाचा सीएजीआर दाखवला आहे.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹12,696 कोटी आहे, थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ 0.51% आहे.
• पाच सर्वात मोठ्या डिस्क्लोज्ड इक्विटी पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 21.17% प्रतिनिधित्व करतात.

टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 11 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही ₹45.2040 वर आहे. ₹45.43 च्या व्हेरिफाईड 10 सप्टेंबर एनएव्हीच्या तुलनेत, बदल अंदाजे -0.50% पर्यंत काम करते. ही टक्केवारी विस्तृत मार्केट मूव्हमेंटपेक्षा सलग दोन परवानगी असलेल्या-स्त्रोत मूल्यांकन आकारामधून थेट कॅल्क्युलेट केली जाते. 

नवीनतम उपलब्ध सपोर्टिंग परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये 0.36% चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 11.99 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.94 % पेक्षा जास्त होता. त्याने पाच वर्षाच्या आकड्याला तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 3.95 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 15.58 टक्के पॉईंट्स दिले.

या फंडाने जवळपास ₹12,696 कोटी व्यवस्थापित केले आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51% होता. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती, तर किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती. सहाय्यक पोर्टफोलिओ आणि खर्चाची माहिती दैनंदिन NAV फील्डमधून वेगळ्या सायकलवर अपडेट करू शकते.

सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज (Sudarshan Chemical Industries) ही सर्वात मोठी इक्विटी होल्डिंग होती, जी 4.83% होती. किर्लोस्कर न्यूमॅटिक नंतर 4.58%, उषा मार्टिन 4.42%, IDFC फर्स्ट बँक 3.92% आणि गोदरेज इंडस्ट्रीज 3.42%. या पाच पोझिशन्सने एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 21.17% प्रतिनिधित्व केले, उर्वरित होल्डिंग्स आणि इतर पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 78.83% सोडले.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 5.75 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.87 चा बीटा समाविष्ट आहे. अल्फा -2.32 होता, तर शार्प रेशिओ 0.41 होता. वाटप केल्यापासून 30 दिवसांपूर्वी किंवा त्यापूर्वी बाहेर पडण्यासाठी पात्र होण्यासाठी नमूद केलेला एक्झिट लोड 0.50 % होता आणि त्यानंतर शून्य होता.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.