टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹44.0689 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 11.40% वर

मुख्य टेकअवे

• टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 2.51% ते ₹44.0689 पर्यंत कमी झाली.
• अचूक-तारीख तीन-वर्षाचा सीएजीआर 11.40% आहे.
• नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्नॅपशॉटने अंदाजे ₹13,094 कोटी मध्ये सूचीबद्ध फंड साईझ आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51% आहे.
• सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर न्यूमॅटिक, उषा मार्टिन, IDFC फर्स्ट बँक आणि गोदरेज इंडस्ट्रीज या कंपन्या मिळून 21.17 टक्के पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करतात.

Tata स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.51% कमी झाल्यानंतर 15 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹44.0689 वर पोहोचली. तिची अचूक-तारीख तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.40 % होता. दैनंदिन घसरण हे एकाच मूल्यांकन अंतराने हालचालीचे प्रतिनिधित्व करते, तर सीएजीआर तीन वर्षाच्या ऐतिहासिक विंडोमध्ये वार्षिक परिणाम व्यक्त करते. 

नवीनतम उपलब्ध 5paisa सहाय्यक स्नॅपशॉटने फंड साईझ अंदाजे ₹13,094 कोटी ठेवली. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51 % आहे. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती, तर किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती. हे सहाय्यक स्कीम मेट्रिक्स दैनंदिन एनएव्हीपेक्षा वेगळ्या टाइमटेबलवर रिफ्रेश केले जाऊ शकतात.

सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज (Sudarshan Chemical Industries) ही सर्वात मोठी इक्विटी होल्डिंग होती, जी 4.83% होती. किर्लोस्कर न्यूमॅटिक नंतर 4.58%, उषा मार्टिन 4.42%, IDFC फर्स्ट बँक 3.92% आणि गोदरेज इंडस्ट्रीज 3.42%. पोर्टफोलिओच्या 21.17% साठी पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे होते, उर्वरित होल्डिंग्स आणि इतर घटकांमध्ये 78.83% वितरित केले जाते.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 5.75 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.87 चा बीटा समाविष्ट आहे. अल्फा -2.32 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.41 आहे. हे उपाय उपलब्ध निरीक्षण कालावधीपेक्षा स्कीमची ऐतिहासिक रिस्क-रिटर्न वैशिष्ट्ये प्रतिबिंबित करतात आणि पुढील मूल्यांकन चक्रामध्ये त्याचे एनएव्ही कसे वर्तन करेल हे स्थापित करत नाहीत.

एक्झिट-लोड तरतुदीमध्ये पात्र रिडेम्पशन, स्विच, एसडब्ल्यूपी किंवा एसटीपी 30 दिवसांपूर्वी वाटप केल्यापासून 0.50 % शुल्क, त्या कालावधीनंतर शून्य लोडसह. टाटा स्मॉल कॅप फंड प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेरील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते, ज्यामुळे पोर्टफोलिओ रचना आणि कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्या अचूक-तारीख एनएव्हीसह संबंधित संदर्भात आकडेवारी मिळते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.