टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर रोजी ₹44.28 पर्यंत ॲडव्हान्स; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.91% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.49% ते ₹44.28 पर्यंत वाढले.
• त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न -3.35% होते, 11.57% आणि 14.91% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर च्या तुलनेत.
• सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीजच्या नेतृत्वाखाली 4.83% होल्डिंग्स उघड करण्यात आली, ज्यात 21.17% च्या पाच सर्वात मोठ्या पोझिशन्स आहेत.
• फंड साईझ अंदाजे ₹13,094 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51% होता.

टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.49% ते ₹44.28 पर्यंत वाढले. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 11.57 % होते. या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹13,094 कोटी आहे, थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ 0.51% आहे. एसआयपीद्वारे किमान इन्व्हेस्टमेंट ₹100 आणि लंपसम मार्फत ₹5,000 होती. 

नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -3.35 % येथे नकारात्मक राहिला. मोजमाप कालावधी तीन वर्षांपर्यंत वाढविणे आणि वार्षिक रिटर्न 11.57 % होते; पाच वर्षांमध्ये, ते पुढे 14.91 % पर्यंत वाढले. त्यामुळे पाच वर्षाचे सीएजीआर 18.26 टक्केवारी पॉईंट्स एका वर्षाच्या आकारापेक्षा अधिक आणि तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 3.34 टक्के पॉईंट्स.

सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज पोर्टफोलिओमध्ये 4.83% प्रतिनिधित्व करतात. किर्लोस्कर न्यूमॅटिक नंतर 4.58%, उषा मार्टिन 4.42%, IDFC फर्स्ट बँक 3.92% आणि गोदरेज इंडस्ट्रीज 3.42%. एकत्रितपणे, हे पाच होल्डिंग्स 21.17% आहेत, उर्वरित उघड केलेले पोर्टफोलिओ आणि इतर घटकांमध्ये 78.83% शिल्लक आहेत.

ऐतिहासिक रिस्क रीडिंगमध्ये 5.75 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.87 चा बीटा समाविष्ट आहे. अल्फा -2.32 आहे, शार्प रेशिओ 0.41 आहे. प्रत्येक सांख्यिकी मागे पाहते आणि भविष्यातील NAV लेव्हलचे संकेत म्हणून विचारात घेण्याऐवजी त्याच्या कॅल्क्युलेशन कालावधीमध्ये अर्थ लावणे आवश्यक आहे.

नवीन फंड स्नॅपशॉट नुसार ही स्कीम जवळपास सात वर्षांपासून कार्यरत आहे, जे तीन आणि पाच वर्षांच्या मागील रिटर्न विंडोजच्या उपलब्धतेला सपोर्ट करते. स्मॉल-कॅप फंड म्हणून, त्याचा पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने मोठ्या आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेरील कंपन्यांना लक्ष्य करतो, ज्यात पाच सर्वात मोठ्या डिस्क्लोज्ड पोझिशन्स आहेत जे ॲसेटच्या पाचव्यापेक्षा थोडे जास्त आहेत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.