वॅल्यू फंड लीडर्स 1-, 3- आणि 5-वर्षाच्या रिटर्न कालावधीमध्ये बदलतात

मुख्य टेकअवे

• LIC MF वॅल्यू फंडने एका वर्षाच्या रिटर्नला 19.65% वर नेतृत्व केले, तर क्वांट वॅल्यू फंडने तीन वर्षाच्या टेबलमध्ये 19.26% CAGR वर टॉप केले.
• ॲक्सिस वॅल्यू फंड 15.37% सीएजीआर सह पाच वर्षांमध्ये प्रथम रँक आहे आणि सर्व तीन कालावधीमध्ये टॉप पाचमध्ये दिसणारी ही एकमेव स्कीम होती.
• रिटर्न रँकिंग वेळेनुसार भौतिकरित्या भिन्न आहेत, हे दर्शविते की अलीकडील नेते दीर्घकालीन टेबलचे नेतृत्व करणारे समान फंड असणे आवश्यक नाही.

मोजमाप कालावधीनुसार नेतृत्व भौतिकरित्या बदलत असताना कोणत्याही सिंगल वॅल्यू म्युच्युअल फंडने एका, तीन आणि पाच वर्षांमध्ये नवीनतम रिटर्न टेबलमध्ये टॉप केले नाही.

तुलनात्मक रेकॉर्ड असलेल्या वॅल्यू फंडमध्ये, LIC MF वॅल्यू फंडने 1 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत सर्वोच्च एक वर्षाचा रिटर्न 19.65% नोंदविला आहे. क्वांट वॅल्यू फंड 11.71% नंतर, ABSL वॅल्यू फंड, महिंद्रा मॅन्युलाईफ वॅल्यू फंड आणि ॲक्सिस वॅल्यू फंडने टॉप पाच पूर्ण केले.

रँकिंग तीन वर्षांमध्ये शिफ्ट झाली.

क्वांट वॅल्यू फंड ने 19.26% सीएजीआर सह कालावधी घेतला, त्यानंतर एलआयसी एमएफ वॅल्यू फंड 16.78% आणि ॲक्सिस वॅल्यू फंड 16.56% मध्ये होता. DSP व्हॅल्यू फंड आणि HDFC व्हॅल्यू फंड हे डेटासेटमध्ये तीन वर्षांच्या सर्वोच्च परताव्यापैकी एक होते. 

पाच वर्षांमध्ये, ॲक्सिस वॅल्यू फंड 15.37% सीएजीआर सह टॉपवर गेला. एचएसबीसी वॅल्यू फंड नंतर 14.87 % होता, तर जेएम वॅल्यू फंडने 14.15 % नोंदवले. ABSL व्हॅल्यू फंड आणि HDFC व्हॅल्यू फंड पाच-फंड ग्रुपला राउंड ऑफ केले.

ॲक्सिस वॅल्यू फंड ही परीक्षा केलेल्या सर्व तीन कालावधीमध्ये टॉप पाच मध्ये दिसणारी एकमेव स्कीम होती.

ऑगस्ट 2026 म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री डाटावर आधारित 23 वॅल्यू फंड असलेल्या कॅटेगरीचा अभ्यास करण्यात आला.

वॅल्यू फंडला वॅल्यू-ओरिएंटेड इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीचे पालन करणे आणि कॅटेगरीसाठी विहित इक्विटी एक्सपोजर राखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वैयक्तिक फंड मॅनेजर मूल्यांकन संधी कशी परिभाषित करतात आणि ओळखतात यावर अवलंबून त्यांचे पोर्टफोलिओ लक्षणीयरित्या भिन्न असू शकतात.

विश्लेषणाने अल्फा डाटाची देखील तुलना केली.

क्वांट वॅल्यू फंडाने 9.39% अल्फा दाखवला, त्यानंतर LIC MF वॅल्यू फंड 7.36%, ॲक्सिस वॅल्यू फंड 7.07%, DSP वॅल्यू फंड 6.69% आणि HDFC वॅल्यू फंड 5.27% येथे दाखवला. डाटासेटमध्ये नमूद केलेली कॅटेगरी सरासरी 2.94 % होती.

अल्फा आणि ट्रेलिंग रिटर्न ऐतिहासिक कामगिरीचे विविध पैलू मोजतात, त्यामुळे एका मेट्रिकवर उच्च रँक ऑटोमॅटिकरित्या दुसऱ्यावर लीडरशीपमध्ये रूपांतरित करत नाही.

अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, एक वर्षाचे रिटर्न आणि बहु-वर्षीय सीएजीआर आकडेवारी मिश्र असू नये. तीन आणि पाच वर्षांच्या आकडे वार्षिक कम्पाउंड रिटर्न आहेत, तर एक वर्षाच्या आकडेवारी त्या सिंगल ट्रेलिंग कालावधीवरील कामगिरीचे वर्णन करतात.

डाटा 1 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत ऐतिहासिक कामगिरी दर्शवितो आणि भविष्यातील रिटर्न दर्शवित नाही.