निफ्टी आणि बँक निफ्टी फ्यूचर्समध्ये शॉर्ट पोझिशन्ससह एफआयआयने मार्च एफ&ओ सीरिज सुरू केली

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स डाटा द्वारे सूचित केल्याप्रमाणे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) ने मंदीच्या दृष्टीकोनासह मार्च सीरिजमध्ये प्रवेश केला आहे. असे दिसून येत आहे की एफआयआयने फेब्रुवारी सीरिजमधून मार्चमध्ये त्यांची शॉर्ट पोझिशन्स पुढे नेली आहेत.

डाटा स्पष्ट करतो की इंडेक्स फ्यूचर्समध्ये एफआयआयचा 'long-to-short रेशिओ सध्या 0.19 आहे, म्हणजे त्यांच्याकडे प्रत्येक लाँग पोझिशनसाठी पाचपेक्षा जास्त शॉर्ट पोझिशन्स आहेत. जानेवारी सिरीजच्या सुरुवातीपासून हे मंदीचे स्थान राहिले आहे, जेव्हा निफ्टी जवळपास 23,800 होता, बँक निफ्टी जवळपास 51,300 होता आणि मिडकॅप निफ्टी अंदाजे 12,800 होता. तेव्हापासून, एनएसईवरील हे तीन प्रमुख इंडेक्स फ्यूचर्स अनुक्रमे 5.3%, 5% आणि 13.6% ने कमी झाले आहेत.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

फेब्रुवारी सीरिजच्या तुलनेत, एफआयआयने बँक निफ्टी फ्यूचर्समध्ये लक्षणीय कॉन्सन्ट्रेशनसह इंडेक्स फ्यूचर्समध्ये त्यांचे ओपन इंटरेस्ट 12.5% ने वाढवले आहे.

फेब्रुवारी सीरिज दरम्यान, निफ्टीमध्ये 3% घसरण नोंदवली गेली, तर बँक निफ्टी आणि मिडकॅप निफ्टी अनुक्रमे 1.1% आणि 6.3% ने कमी झाले.

तांत्रिक दृष्टिकोनातून, निफ्टीच्या दैनंदिन चार्टवरील गुरुवारची ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटी अनिश्चितता दर्शवते. तथापि, इंडेक्सने 22,500 पेक्षा जास्त सपोर्ट लेव्हल धारण केली. जोपर्यंत ही लेव्हल अबाधित राहते, तोपर्यंत 22,700-22,800 साठी रिबाउंड शक्य आहे. याउलट, 22,500 च्या खाली निर्णायक ब्रेकमुळे 22,300-22,100 पर्यंत आणखी घट होऊ शकते, असे असित सी. मेहता इन्व्हेस्टमेंट इंटरमीडिएट्समधील तांत्रिक आणि डेरिव्हेटिव्ह रिसर्चच्या एव्हीपी ऋषिकेश येदवे यांनी सांगितले.

इतर प्रमुख मार्केट सहभागी कसे स्थित आहेत?

एफआयआय प्रमाणेच, इतर प्रमुख मार्केट सहभागी-देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (डीआयआय), किरकोळ गुंतवणूकदार आणि मालकीचे व्यापारी यांच्यासह- इंडेक्स फ्यूचर्सवर अधिक बुलिश स्टान्स घेत आहेत. त्यांच्यापैकी, रिटेल इन्व्हेस्टर सर्वात आशावादी आहेत, 2.7 च्या लॉंग-शॉर्ट रेशिओसह, म्हणजे त्यांच्याकडे प्रत्येक दोन शॉर्टसाठी पाच लॉंग पोझिशन्स आहेत. जानेवारी 2025 च्या मध्यापासून हा रेशिओ जवळपास 2.5 आहे.

दुसऱ्या बाजूला, DIIs चा 1.5 चा लाँग-शॉर्ट रेशिओ आहे, तर मालकीचे व्यापारी 1.3 वर स्थित आहेत.

निफ्टी आणि बँक निफ्टी ऑप्शन्स ट्रेंड्स

निफ्टीसाठी ऑप्शन्स डाटा सतत मंदीची झळ बसत आहे, कारण कॉल लेखक पुट विक्रेत्यांपेक्षा वर्चस्व राखतात, ज्यामुळे सावध मार्केट भावना प्रतिबिंबित होते. 23,000-स्ट्राइक कॉलवर ओपन इंटरेस्टचे मोठ्या प्रमाणात संचयन या स्तरावर मजबूत प्रतिरोध सूचित करते, तर 22,500-स्ट्राइकवर महत्त्वपूर्ण पुट पोझिशनिंग मजबूत सपोर्ट झोन दर्शविते, सॅमको सिक्युरिटीजचे डेरिव्हेटिव्ह विश्लेषक धुपेश धमेजा म्हणाले.

22,600-23,000 रेंज ही अवजड कॉल रायटिंगमुळे दबावाखाली राहते, तर खालच्या पातळीवर पुट ॲक्टिव्हिटी वाढवणे म्हणजे बुल्स आणि बीअर्स दरम्यान चालू युद्ध करणे, ज्यामुळे मार्केटची नाजूक स्थिती अधोरेखित होते. पुट-कॉल रेशिओ (PCR) 0.63 पासून 0.78 पर्यंत वाढला आहे, जो भावनेमध्ये थोडा सुधारणा दर्शवितो, तथापि प्रासंगिक खरेदी प्रयत्नांनंतरही विक्रेते वर्चस्व कायम ठेवतात, विश्लेषक म्हणाले.

त्याचप्रमाणे, बँक निफ्टी ऑप्शन्स डाटा देखील मंदीला आकर्षित करते. 49,000-स्ट्राइक कॉलवर ओपन इंटरेस्टमध्ये वाढ ही लेव्हल मजबूत प्रतिरोध म्हणून स्थापित करते, तर 48,000-स्ट्राइक वर उल्लेखनीय पुट लेखन कमी स्तरांचे संरक्षण करणाऱ्या खरेदीदारांना दर्शविते.

48,900 मधील 'कमाल वेदना' लेव्हल सूचित करते की कोणतीही तीक्ष्ण घसरण खरेदीदारांना आकर्षित करू शकते, ज्यामुळे शॉर्ट-टर्म सपोर्ट प्रदान केला जातो. तथापि, या पातळीच्या खाली स्पष्ट ब्रेकडाउनमुळे सॅमको सिक्युरिटीजच्या विश्लेषणानुसार विक्रीचा दबाव वाढू शकतो.