तुम्ही कमोडिटीमध्ये ट्रेडिंग सुरू करण्यापूर्वी जाणून घेण्याच्या महत्त्वाच्या गोष्टी

कोणत्या वस्तू आहेत?

लोखंड, कृषी उत्पादने, जीवाश्म इंधन, मौल्यवान धातू यासारख्या कोणत्याही नैसर्गिक संसाधनांना अर्थव्यवस्थेतील वस्तू म्हणून वर्गीकृत केले जाते. स्टॉक आणि बाँड्सच्या विपरीत कमोडिटीची विक्री, खरेदी किंवा ट्रेड केली जाऊ शकते, जे केवळ फायनान्शियल काँट्रॅक्ट्स म्हणून अस्तित्वात आहे.

एकाच अर्थव्यवस्थेच्या पुरवठा आणि मागणी साखळीनुसार वस्तूंच्या किंमती सातत्याने बदलतात. जर भारताला दुष्काळ परिस्थितीचा सामना करावा लागला तर अन्नधान्याच्या किंमती भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढ पाहणार आहेत. त्याचप्रमाणे, जर मध्य पूर्वेतील तेल उत्पादन वाढत असेल तर तेल किंमत जागतिक स्तरावर कमी होईल.

कमोडिटी मार्केटमध्ये ट्रेड करणारे गुंतवणूकदार पुरवठा आणि मागणीच्या ट्रेंडमधून नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचवेळी, ते त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविध ॲसेट क्लास जोडून विविधतेद्वारे जोखीम कमी करतात. कमोडिटीमध्ये ट्रेडिंगचा वास्तविक लाभ म्हणजे महागाईपासून तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटचे संरक्षण करण्याची क्षमता. आणखी एक फायदा म्हणजे स्टॉक मार्केटमधून प्राप्त झालेले भिन्न एक्सपोजर.
 

कमोडिटी ट्रेडिंगचे प्रकार

ट्रेड काही वेगवेगळ्या मार्गांनी त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये कमोडिटी समाविष्ट करू शकतात आणि प्रत्येकाचे त्याचे फायदे आणि तोटे आहेत.

कमोडिटी फ्यूचर्स

कमोडिटीमध्ये ट्रेडिंग करण्याचा सर्वात सामान्य मार्ग म्हणजे फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट. ज्यामध्ये इन्व्हेस्टर कमोडिटीच्या भविष्यातील किंमतीच्या संदर्भात अन्य इन्व्हेस्टरशी सहमत आहे.

फ्यूचर आणि ऑप्शन्स ट्रेड सक्षम करणाऱ्या फ्यूचर्स ट्रेडिंगमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी इन्व्हेस्टरला स्पेशालिटी ब्रोकर अकाउंट सेट-अप करणे आवश्यक आहे. जेव्हा तुम्ही पोझिशन उघडता किंवा बंद करता, तेव्हा ब्रोकरेज फर्म कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमिशन आकारते.

फिजिकल कमोडिटी

फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट्समध्ये, इन्व्हेस्टर वास्तविक कमोडिटी खरेदी किंवा विक्री करीत नाहीत. त्याऐवजी, ते केवळ किंमतीच्या बदलावर सट्टेबाजी करीत आहेत. तथापि, जेव्हा सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम यासारख्या मौल्यवान धातूचा विषय येतो, तेव्हा इन्व्हेस्टर दागिने, सोन्याचे नाणी किंवा बारच्या स्वरूपात फिजिकल कमोडिटी घेऊ शकतात आणि करू शकतात.

हे ट्रेड तुम्हाला तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटचे वास्तविक वजन अनुभवण्यास अनुमती देत असताना, मौल्यवान धातू इतर इन्व्हेस्टमेंट पर्यायांपेक्षा जास्त ट्रान्झॅक्शनल खर्चाशी संबंधित आहेत. जर मूल्य-घन कमोडिटी समाविष्ट असेल तरच भौतिक कमोडिटीमध्ये गुंतवणूक करणे व्यावहारिक आहे. तरीही, गुंतवणूकदारांना रिटेल मार्केटमध्ये उपलब्ध स्पॉट किंमतीच्या शीर्षस्थानी उच्च मार्क-अप भरावे लागतील.

कमोडिटी स्टॉक

कमोडिटीमध्ये ट्रेड करण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे त्या विशिष्ट कमोडिटीमध्ये डील करणाऱ्या कंपनीचा स्टॉक खरेदी करणे. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला तेलमध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर तुम्ही तेल शुद्धीकरण कंपनीच्या शेअर्स खरेदी करू शकता. हे काम करण्याचा मार्ग म्हणजे या कंपन्यांचे स्टॉक वास्तविक कमोडिटीच्या किंमतीचे अनुसरण करतात. सैद्धांतिकदृष्ट्या, जेव्हा तेलाच्या किंमतीत वाढ दिसून येते, तेव्हा तेल कंपनी फायदेशीर असावी. त्यामुळे त्याच्या स्टॉकच्या किमतीतही वाढ झाली पाहिजे.

कमोडिटीमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यापेक्षा स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करणे कमी जोखमीचे आहे कारण तुम्ही तुमचे संपूर्ण पैसे एकाच कमोडिटी किंमतीवर सट्टेबाजी करीत नाही. कमोडिटीची किंमत कमी होत असली तरीही सुस्थापित कंपनी नफा कमवू शकते.

तथापि, हे कोणत्याही प्रकारे समाप्त होऊ शकते. जरी वाढत्या ऑईलच्या किंमतीमुळे ऑईल कंपनीच्या स्टॉकच्या किंमतीला फायदा होऊ शकतो, तरीही त्याचे अंतर्गत व्यवस्थापन आणि एकूण मार्केट शेअर महत्त्वाचे घटक आहेत. जर एखाद्या इन्व्हेस्टरला कमोडिटीची किंमत अचूकपणे ट्रॅक करायची असेल तर कंपनी स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणे हा एक मार्ग असणार नाही.

कमोडिटी ट्रेडिंग वर्सिज स्टॉक मार्केट

लिव्हरेज
कमोडिटी मार्केटमध्ये स्टॉक ट्रेडिंगपेक्षा लिव्हरेज अधिक सामान्य आहे. लीवरेजचा वापर म्हणजे गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीसाठी आवश्यक असलेल्या पैशांची विशिष्ट टक्केवारी जमा करणे आवश्यक आहे.

फ्यूचर्स काँट्रॅक्टसाठी इन्व्हेस्टरला ट्रेडच्या अपेक्षित मूल्यावर अवलंबून किमान बॅलन्स राखणे आवश्यक आहे. जर संभाव्य नुकसान असलेल्या दिशेने मार्केट प्रगती करत असेल तर इन्व्हेस्टरला मार्जिन कॉलचा सामना करावा लागतो. या वेळी, त्यांना अधिक भांडवल जमा करून ट्रेडचे आवश्यक किमान मूल्य परत आणणे आवश्यक आहे.

मार्जिनवर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केटमध्ये ऑफर करण्यापेक्षा अधिक रिटर्न देऊ शकते. तथापि, लिव्हरेजचा वापर केल्याने समानपणे मोठे नुकसान होऊ शकते.

कालावधी
कमोडिटीमध्ये ट्रेडिंग ही शॉर्ट-टर्म इन्व्हेस्टमेंट आहे, विशेषत: जर फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट समाप्तीसह येत असेल. शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूकदारांनी दीर्घ कालावधीसाठीची खरेदी आणि त्याच्या होल्डिंगची परंपरा असते.

ट्रेडिंग तास
कमोडिटी मार्केट 24/7 ओपन असल्याने, इन्व्हेस्टरकडे ट्रेड करण्यासाठी अधिक वेळ आहे. जेव्हा स्टॉक एक्सचेंज उघडतात तेव्हाच स्टॉक मार्केट कामकाजाच्या तासांदरम्यान कार्य करते.

स्टॉक मार्केटच्या तुलनेत, कमोडिटी ट्रेडिंग अत्यंत अप्रत्याशित आणि धोकादायक आहे. तथापि, जर तुमची पोझिशन्स नफ्यात संपली तर कमोडिटी ट्रेडिंगला मोठा आणि जलद लाभ देखील मिळू शकतो.

बॉटम लाईन

इन्व्हेस्टमेंट धोरण म्हणून, अत्याधुनिक इन्व्हेस्टरसाठी कमोडिटी ट्रेडिंग सर्वोत्तम आहे. कमोडिटी किंमतीमधील बदलामुळे मोठा नफा किंवा तोटा होऊ शकतो, त्यामुळे इन्व्हेस्टरला रिस्क घेण्याची उच्च क्षमता असणे आवश्यक आहे. त्यांना दीर्घकालीन लाभाच्या दृष्टीने शॉर्ट-टर्म नुकसानीचा सामना करावा लागेल.

जरी ते कमोडिटीमध्ये ट्रेड करण्याचा निर्णय घेत असतील तरीही, त्यांच्या संपूर्ण पोर्टफोलिओचा केवळ एक भाग वाटप केला पाहिजे. सामान्यपणे ॲसेट क्लासमध्ये विविधता निर्माण करू इच्छिणारे इन्व्हेस्टर त्यांचे पोर्टफोलिओ अधिक रिस्क/रिवॉर्ड प्रोफाईलसाठी केवळ 20% किंवा त्यापेक्षा कमी वापरतात. हा वास्तविक सेगमेंट आहे जिथे कमोडिटी ट्रेडिंग वाढत आहे.